GROUPE MONA LISA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MONA LISA |
| Siren | 522380245 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6226 |
| Numéro de Gestion | 2010B01395 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13592 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 509.00 | 46 382.00 | 128.00 | |
AH Fonds commercial | 1 652 319.00 | 362 048.00 | 1 290 272.00 | 1 242 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 472.00 | 28.00 | 278.00 |
AP Constructions | 70 704.00 | 15 611.00 | 55 093.00 | 63 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 3 382.00 | 15.00 | 55.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 075.00 | 952 573.00 | 63 502.00 | 45 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 625.00 | 27 625.00 | 45 090.00 | |
CU Autres participations | 460 060.00 | 68 250.00 | 391 810.00 | 380 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 001.00 | 93 001.00 | 103 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 217.00 | 35 217.00 | 34 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 405 407.00 | 1 448 716.00 | 1 956 691.00 | 1 914 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547 263.00 | 2 541 458.00 | 2 005 805.00 | 2 190 243.00 |
BZ Autres créances | 8 924 028.00 | 3 092 704.00 | 5 831 324.00 | 3 600 583.00 |
CF Disponibilités | 3 471.00 | 3 471.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 566.00 | 22 566.00 | 33 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 497 329.00 | 5 634 162.00 | 7 863 166.00 | 5 823 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 902 736.00 | 7 082 879.00 | 9 819 857.00 | 7 738 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 217.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 803 972.00 | -1 371 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 319.00 | -431 974.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 259.00 | |||
DL TOTAL (I) | 420 968.00 | 1 396 028.00 | ||
DP Provisions pour risques | 700.00 | 11 592.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 700.00 | 11 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 201.00 | 755 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496 906.00 | 4 018 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 465.00 | 257 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 567.00 | 1 272 396.00 | ||
EA Autres dettes | 95 052.00 | 26 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 398 190.00 | 6 330 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 819 857.00 | 7 738 323.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 555 428.00 | 6 330 703.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 325 859.00 | 1 325 859.00 | 1 813 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 859.00 | 1 325 859.00 | 1 813 896.00 | |
FN Production immobilisée | 16 207.00 | 12 088.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 346.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 165.00 | 885 581.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 006 242.00 | 2 712 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 963 461.00 | 1 105 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 974.00 | 30 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 691 339.00 | 898 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 104.00 | 360 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 043.00 | 30 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 228.00 | 418 889.00 | ||
GE Autres charges | 102 459.00 | 25 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 608.00 | 2 870 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -568 366.00 | -157 641.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 042.00 | 27 109.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 713.00 | 12 060.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 320 755.00 | 39 169.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 209.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 329 320.00 | 22 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 329 320.00 | 26 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 565.00 | 12 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -576 931.00 | -145 270.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 690.00 | 41 507.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 263 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 598.00 | 129 907.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 288.00 | 434 414.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 372.00 | 434 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 983.00 | 104 694.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 259.00 | 160 181.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 614.00 | 699 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 325.00 | -264 988.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 063.00 | 23 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 285.00 | 3 186 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 604.00 | 3 618 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 319.00 | -431 974.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 492.00 | 1 021.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 973.00 | 37 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 132.00 | 2 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 597.00 | 40 174.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 184.00 | 1 699 329.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | 11 590.00 | 1 117 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 11 000.00 | 588 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 590.00 | 174 773.00 | 3 405 407.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 710.00 | 1 143.00 | 46 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 456.00 | 16 899.00 | 3 790.00 | 971 565.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 166.00 | 18 042.00 | 3 790.00 | 1 018 419.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 259.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 259.00 | 6 259.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 592.00 | 10 892.00 | 700.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 561 754.00 | 199 706.00 | 362 048.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 68 250.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 181 852.00 | 460 246.00 | 100 640.00 | 2 541 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 534 186.00 | 61 982.00 | 503 464.00 | 3 092 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 358 043.00 | 522 228.00 | 815 810.00 | 6 064 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369 635.00 | 528 487.00 | 826 702.00 | 6 071 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 522 228.00 | 323 391.00 | ||
UG ‐ Financières | 292 713.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 259.00 | 210 598.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 217.00 | 35 217.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 501 323.00 | 4 501 323.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 941.00 | 45 941.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | ||
VB T. V. A. | 36 484.00 | 36 484.00 | ||
VP Divers | 16 021.00 | 16 021.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 848 238.00 | 8 848 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 024.00 | 21 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 566.00 | 22 566.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 529 074.00 | 13 529 074.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 628.00 | 252 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852 572.00 | 9 810.00 | 2 342 762.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 465.00 | 359 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 293.00 | 171 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 209.00 | 105 209.00 | ||
VW T.V.A. | 944 986.00 | 944 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 079.00 | 120 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 496 906.00 | 4 496 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 052.00 | 95 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 398 190.00 | 6 555 428.00 | 2 342 762.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 855 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | |||