LUCINA CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | LUCINA CAPITAL |
| Siren | 522388362 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4153 |
| Numéro de Gestion | 2015B15010 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BT Marchandises | 2 673 463.00 | 688 193.00 | 1 985 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 862.00 | 34 204.00 | 5 658.00 | |
BZ Autres créances | 143 413.00 | 143 413.00 | ||
CF Disponibilités | 12 210.00 | 12 210.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 868 949.00 | 722 396.00 | 2 146 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 949.00 | 722 396.00 | 2 146 552.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 235 748.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 798.00 | |||
DL TOTAL (I) | 241 647.00 | |||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 906.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 964.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 626.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 703.00 | |||
EA Autres dettes | 58 578.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 824 905.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 552.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 385.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 347.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
FG Production vendue services | 169 023.00 | 169 023.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 023.00 | 1 289 023.00 | ||
FM Production stockée | -704 486.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 584 537.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 76 399.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 386.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 520 486.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 051.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 103.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 013.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 013.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 910.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 141.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 229.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 431.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 798.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 244 807.00 | 442 386.00 | 688 193.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 204.00 | 34 204.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 011.00 | 442 386.00 | 722 396.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 359 011.00 | 442 386.00 | 802 396.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 443 386.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 34 204.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 658.00 | |||
VB T. V. A. | 10 538.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 166.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 275.00 | 149 071.00 | 34 204.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 906.00 | 1 091 906.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 486.00 | 34 486.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 626.00 | 146 626.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | ||
VW T.V.A. | 20 253.00 | 20 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 465.00 | 53 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 416 478.00 | 416 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 578.00 | 58 578.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 777.00 | 698 385.00 | 1 126 393.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 830.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 454.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 190.00 | |||
ST Autres comptes | 18 755.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 399.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 75.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 701.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 416.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 057.00 | |||