COMPAGNIE FINANCIERE DE LA FRESNAIS
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE DE LA FRESNAIS |
| Siren | 522459593 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10108 |
| Numéro de Gestion | 2010B00883 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35470 Bain-de-Bretagne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 7 683.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 676.00 | 46 676.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 841 900.00 | 841 900.00 | 841 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 896 259.00 | 54 359.00 | 841 900.00 | 841 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 700.00 | 20 700.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 741.00 | 632 741.00 | 560 095.00 | |
BZ Autres créances | 1 063 260.00 | 1 063 260.00 | 991 295.00 | |
CF Disponibilités | 9 068.00 | 9 068.00 | 4 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | 4 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 730 135.00 | 1 730 135.00 | 1 571 145.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 394.00 | 54 359.00 | 2 572 035.00 | 2 413 045.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | ||
DG Autres réserves | 505 286.00 | 501 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | 4 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 910 924.00 | 907 886.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 727.00 | 62 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 169.00 | 594 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 216.00 | 325 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 330.00 | 523 062.00 | ||
EA Autres dettes | 22 670.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 661 112.00 | 1 505 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 035.00 | 2 413 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 106 890.00 | 1 258 469.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 890.00 | 1 258 469.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 297.00 | 28 676.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 119 193.00 | 1 287 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 210 174.00 | 224 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 084.00 | 37 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 615 277.00 | 695 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 040.00 | 320 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 267.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 117 585.00 | 1 279 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 607.00 | 7 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 422.00 | 1 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 422.00 | 1 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 422.00 | -1 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 814.00 | 5 862.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 846.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 846.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 885.00 | 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 885.00 | 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 961.00 | -833.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 039.00 | 1 287 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 001.00 | 1 282 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037.00 | 4 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 676.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 259.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 676.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 841 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 896 259.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | 7 683.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 676.00 | 46 676.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 359.00 | 54 359.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 632 741.00 | 632 741.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | ||
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 048 134.00 | 1 048 134.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 368.00 | 1 700 368.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 647.00 | 37 647.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 080.00 | 60 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 216.00 | 387 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 112.00 | 137 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 741.00 | 222 741.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
VW T.V.A. | 133 511.00 | 133 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 856.00 | 28 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 629 169.00 | 629 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 670.00 | 22 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 112.00 | 1 601 032.00 | 60 080.00 | |