CAFETERIA CONCESSIONS
Dépôt
| Dénomination | CAFETERIA CONCESSIONS |
| Siren | 522622588 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11833 |
| Numéro de Gestion | 2010B02013 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 845 000.00 | 845 000.00 | 845 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 076.00 | 35 225.00 | 7 851.00 | 12 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 305.00 | 301 012.00 | 60 293.00 | 71 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 101 438.00 | 101 438.00 | 101 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 351 820.00 | 336 238.00 | 1 015 582.00 | 1 029 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | 13 000.00 | 23 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | 11 952.00 | |
BZ Autres créances | 238 358.00 | 238 358.00 | 141 811.00 | |
CF Disponibilités | 220 298.00 | 220 298.00 | 252 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | 9 498.00 | 4 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 495 045.00 | 495 045.00 | 433 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 865.00 | 336 238.00 | 1 510 628.00 | 1 463 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 438.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 573 338.00 | 589 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 954.00 | -16 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 450 884.00 | 710 838.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 465.00 | 116 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 647.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 240.00 | 255 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 912.00 | 206 811.00 | ||
EA Autres dettes | 137 761.00 | 173 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 059 744.00 | 752 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 628.00 | 1 463 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 744.00 | 736 108.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 340.00 | 90 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 783 197.00 | 783 197.00 | 837 475.00 | |
FG Production vendue services | 760 289.00 | 760 289.00 | 810 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 486.00 | 1 543 486.00 | 1 648 241.00 | |
FN Production immobilisée | 7 717.00 | 7 684.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 676.00 | 9 006.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 2 654.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 566 946.00 | 1 667 584.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 989.00 | 12 647.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 843.00 | 464 613.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 678.00 | -9 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 524 987.00 | 467 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 441.00 | 32 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 566 291.00 | 533 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 055.00 | 173 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 709.00 | 23 410.00 | ||
GE Autres charges | 3 410.00 | 1 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 825 403.00 | 1 700 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -258 457.00 | -32 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 020.00 | 6 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 020.00 | 6 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 020.00 | -6 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -267 477.00 | -39 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 006.00 | 5 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 006.00 | 25 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 482.00 | 2 510.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 482.00 | 2 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 523.00 | 22 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 952.00 | 1 693 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 905.00 | 1 709 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 954.00 | -16 512.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 238.00 | 25 238.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 676.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 252.00 | 1 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 013.00 | 12 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 438.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 451.00 | 13 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 528.00 | 23 709.00 | 336 238.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 528.00 | 23 709.00 | 336 238.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 438.00 | 101 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 891.00 | 13 891.00 | ||
VB T. V. A. | 20 003.00 | 20 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 355.00 | 218 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | 9 498.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 185.00 | 363 185.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 340.00 | 146 340.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 125.00 | 18 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 240.00 | 359 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 393.00 | 109 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 179.00 | 227 179.00 | ||
VW T.V.A. | 60 800.00 | 60 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | ||
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 761.00 | 137 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 744.00 | 1 059 744.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 140.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 501.00 | |||