BORALEX SAINT FRANCOIS SAS
Dépôt
| Dénomination | BORALEX SAINT FRANCOIS SAS |
| Siren | 522707116 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4613 |
| Numéro de Gestion | 2012B00615 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62575 Blendecques |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 948 300.00 | 8 184 516.00 | 17 763 784.00 | 19 425 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 5 225.00 | 5 225.00 | 5 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 25 954 226.00 | 8 185 216.00 | 17 769 009.00 | 20 680 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 905.00 | 49 905.00 | 38 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 361.00 | 720 361.00 | 723 106.00 | |
BZ Autres créances | 136 708.00 | 136 708.00 | 2 060 012.00 | |
CF Disponibilités | 991 271.00 | 991 271.00 | 199 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 278.00 | 28 278.00 | 26 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 926 525.00 | 1 926 525.00 | 3 047 015.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 330 190.00 | 330 190.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 210 941.00 | 8 185 216.00 | 20 025 725.00 | 23 727 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 200 750.00 | -4 304 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 298.00 | 103 442.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 402 693.00 | 4 276 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | -339 356.00 | 76 873.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 298 168.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 868 288.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 648.00 | 544 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 794.00 | 8 353.00 | ||
EA Autres dettes | 2 349.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 565 081.00 | 22 850 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 025 725.00 | 23 727 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 439.00 | 2 637 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 802 864.00 | 4 802 864.00 | 4 288 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 864.00 | 4 802 864.00 | 4 288 897.00 | |
FQ Autres produits | 288.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 802 864.00 | 4 289 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 768 835.00 | 761 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 038.00 | 260 514.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 661 483.00 | 1 739 673.00 | ||
GE Autres charges | 7 621.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 704 978.00 | 2 761 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 097 886.00 | 1 527 823.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 192.00 | 32 109.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 194.00 | 32 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 536 308.00 | 900 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 536 308.00 | 900 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 514 114.00 | -868 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -416 227.00 | 659 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 508.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 691.00 | 67 978.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 691.00 | 76 486.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 762.00 | 632 082.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 762.00 | 632 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 071.00 | -555 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 750.00 | 4 397 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545 048.00 | 4 294 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 298.00 | 103 442.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 954 226.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 204 226.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 954 226.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 250 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250 000.00 | 25 954 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 523 732.00 | 1 661 483.00 | 8 185 216.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 523 732.00 | 1 661 483.00 | 8 185 216.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 402 693.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 276 624.00 | 303 762.00 | 177 691.00 | 4 402 693.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 800 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 076 624.00 | 303 762.00 | 177 691.00 | 5 202 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 303 762.00 | 177 691.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 720 361.00 | 720 361.00 | ||
VB T. V. A. | 136 708.00 | 136 708.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 278.00 | 28 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 348.00 | 885 348.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 868 288.00 | 1 239 646.00 | 6 711 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 648.00 | 689 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 565 081.00 | 1 936 439.00 | 6 711 450.00 | 10 917 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 868 288.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 298 168.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 183 593.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 484.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 063.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 660.00 | |||
ST Autres comptes | 451 033.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 835.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 246 647.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 391.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 038.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 406.00 | |||