Lagune Valmorel
Dépôt
| Dénomination | Lagune Valmorel |
| Siren | 522776343 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78315 |
| Numéro de Gestion | 2010B11507 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 28 475.00 | 28 475.00 | 28 475.00 | |
AP Constructions | 8 404 035.00 | 6 920 948.00 | 1 483 087.00 | 2 245 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 987 138.00 | 1 987 138.00 | 1 667 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 580 190.00 | 5 580 190.00 | 7 049 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 999 838.00 | 6 920 948.00 | 9 078 890.00 | 10 990 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 510.00 | 212 510.00 | 98 038.00 | |
BZ Autres créances | 380 089.00 | 380 089.00 | 463 330.00 | |
CF Disponibilités | 1 172 503.00 | 1 172 503.00 | 1 236 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 575 846.00 | 575 846.00 | 575 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 340 949.00 | 2 340 949.00 | 2 373 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 340 786.00 | 6 920 948.00 | 11 419 839.00 | 13 363 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 628 000.00 | 17 628 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -15 004 590.00 | -14 295 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 089.00 | -709 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 184 321.00 | 2 623 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 343 085.00 | 7 663 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 147 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 418.00 | 1 182 415.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 371.00 | 3 371.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510 096.00 | 1 744 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 235 518.00 | 10 740 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 419 839.00 | 13 363 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 582 343.00 | 7 582 343.00 | 7 138 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 582 343.00 | 7 582 343.00 | 7 138 523.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 582 344.00 | 7 138 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 028 118.00 | 5 847 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 556 457.00 | 480 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 762 395.00 | 762 395.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 346 972.00 | 7 090 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 235 372.00 | 48 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 674 461.00 | 751 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 674 461.00 | 751 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -674 461.00 | -751 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -439 089.00 | -703 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 344.00 | 7 138 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021 434.00 | 7 847 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 089.00 | -709 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 099 521.00 | 320 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 148 663.00 | 320 126.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419 648.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 468 952.00 | 5 580 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 468 952.00 | 15 999 838.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 158 553.00 | 762 395.00 | 6 920 948.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 158 553.00 | 762 395.00 | 6 920 948.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 580 190.00 | 1 468 952.00 | 4 111 238.00 | |
UX Autres créances clients | 212 510.00 | 212 510.00 | ||
VB T. V. A. | 380 089.00 | 380 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 575 846.00 | 575 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 748 635.00 | 2 637 397.00 | 4 111 238.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 343 085.00 | 7 343 085.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | ||
VW T.V.A. | 35 418.00 | 35 418.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 371.00 | 327 371.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 510 096.00 | 1 510 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 235 518.00 | 1 892 433.00 | 7 343 085.00 | |