OPHILIAM INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | OPHILIAM INDUSTRIE |
| Siren | 522973908 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107402 |
| Numéro de Gestion | 2010B12214 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 897.00 | 2 482 793.00 | 608 104.00 | 1 275 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 976.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 090 897.00 | 2 482 793.00 | 608 104.00 | 1 290 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 986.00 | 180 009.00 | 251 977.00 | 206 068.00 |
BZ Autres créances | 44 029.00 | 44 029.00 | 38 995.00 | |
CF Disponibilités | 994 101.00 | 994 101.00 | 644 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 470 116.00 | 180 009.00 | 1 290 107.00 | 889 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 012.00 | 2 662 801.00 | 1 898 211.00 | 2 180 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 128 679.00 | 2 128 679.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 502.00 | 21 502.00 | ||
DG Autres réserves | 341 779.00 | 341 779.00 | ||
DH Report à nouveau | -500 126.00 | -390 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 735.00 | -108 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 839 098.00 | 1 993 146.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 267.00 | 97 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 845.00 | 41 403.00 | ||
EA Autres dettes | 9 842.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 086.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 59 113.00 | 187 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 211.00 | 2 180 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 121 881.00 | 121 881.00 | ||
FG Production vendue services | 878 524.00 | 878 524.00 | 1 287 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 405.00 | 1 000 405.00 | 1 287 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 329.00 | 322 506.00 | ||
FQ Autres produits | 347.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 140 081.00 | 1 609 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 881.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 40 864.00 | 139 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 012.00 | 15 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 959.00 | 8 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 735 968.00 | 976 484.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 785.00 | |||
GE Autres charges | 189 860.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 117 817.00 | 1 177 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 264.00 | 432 492.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 441.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 441.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -441.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 823.00 | 432 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 202.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 090.00 | 46 506.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 171.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 292.00 | 82 677.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 260.00 | 380 230.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 850.00 | 623 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 558.00 | -540 921.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 373.00 | 1 692 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 108.00 | 1 800 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 735.00 | -108 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 423.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 705.00 | 208 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 127.00 | 208 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 808.00 | 3 090 897.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 692 231.00 | 3 090 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 423.00 | 74 423.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 846.00 | 1 273 494.00 | 1 345 548.00 | 2 482 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 269.00 | 1 273 494.00 | 1 419 971.00 | 2 482 793.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 654 912.00 | 117 386.00 | 537 526.00 | |
6T Sur comptes clients | 201 951.00 | 21 943.00 | 180 009.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 863.00 | 139 329.00 | 717 534.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 856 863.00 | 139 329.00 | 717 534.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 213 911.00 | |||
UX Autres créances clients | 218 075.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 105.00 | |||
VB T. V. A. | 26 368.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 556.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 015.00 | 262 104.00 | 213 911.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 267.00 | 47 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | ||
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 113.00 | 59 113.00 | ||