TRISTONE FLOWTECH FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TRISTONE FLOWTECH FRANCE |
| Siren | 522985191 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12309 |
| Numéro de Gestion | 2010B01693 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44474 CARQUEFOU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 167.00 | 8 594.00 | 9 573.00 | 15 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 877 900.00 | 1 877 900.00 | 1 877 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 603.00 | 106 039.00 | 21 563.00 | 35 442.00 |
AN Terrains | 752 338.00 | 752 338.00 | 752 338.00 | |
AP Constructions | 991 901.00 | 553 763.00 | 438 138.00 | 414 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 131 586.00 | 4 047 046.00 | 2 084 540.00 | 2 444 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 177.00 | 210 792.00 | 76 385.00 | 114 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 783 364.00 | 783 364.00 | 84 344.00 | |
AX Avances et acomptes | 43 500.00 | 43 500.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 248.00 | 23 248.00 | 21 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 036 783.00 | 4 926 234.00 | 6 110 550.00 | 5 763 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 535.00 | 448 601.00 | 343 935.00 | 471 151.00 |
BP En cours de production de services | 2 282 242.00 | 2 282 242.00 | 727 389.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 217.00 | 106 966.00 | 526 251.00 | 465 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685 139.00 | 685 139.00 | 6 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 108.00 | 18 968.00 | 2 971 140.00 | 3 873 875.00 |
BZ Autres créances | 523 756.00 | 523 756.00 | 629 664.00 | |
CF Disponibilités | 342 081.00 | 342 081.00 | 551 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | 53 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 257 618.00 | 574 535.00 | 7 683 084.00 | 6 779 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 294 401.00 | 5 500 768.00 | 13 793 633.00 | 12 542 860.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 237 000.00 | 237 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 239 346.00 | 2 626 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 204 050.00 | -387 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 295 995.00 | 2 500 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 129 380.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 712 721.00 | 1 705 687.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 741 221.00 | 1 835 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 690.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110 576.00 | 4 206 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 900.00 | 2 860 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 443.00 | 1 036 853.00 | ||
EA Autres dettes | 604 750.00 | 102 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 756 359.00 | 8 206 657.00 | ||
ED (V) | 58.00 | 1 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 793 633.00 | 12 542 860.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 110 576.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 460.00 | 2 002.00 | 36 462.00 | 46 785.00 |
FD Production vendue biens | 5 504 321.00 | 7 583 197.00 | 13 087 518.00 | 17 141 606.00 |
FG Production vendue services | 381 207.00 | 1 078 215.00 | 1 459 422.00 | 2 843 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 988.00 | 8 663 414.00 | 14 583 403.00 | 20 032 235.00 |
FM Production stockée | 1 628 686.00 | -785 706.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 587.00 | |||
FQ Autres produits | 25.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 340 701.00 | 19 246 550.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 390.00 | 7 390.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 966 551.00 | 7 141 788.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 204.00 | -74 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 951 668.00 | 5 876 054.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 371 265.00 | 395 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 017 421.00 | 3 613 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 255 546.00 | 1 490 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 607 600.00 | 599 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 772.00 | 90 272.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 792.00 | |||
GE Autres charges | 96.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 315 513.00 | 19 289 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -974 813.00 | -42 915.00 | ||
GN Différences positives de change | 946.00 | 24.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 946.00 | 24.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 189 293.00 | 188 248.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 488.00 | 1 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 781.00 | 189 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -196 835.00 | -189 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 171 647.00 | -232 253.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 128.00 | 11 438.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 403.00 | 11 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 403.00 | -10 418.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 597.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 341 647.00 | 19 247 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 545 697.00 | 19 634 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 204 050.00 | -387 268.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 023 669.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 064 053.00 | 1 054 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 747.00 | 1 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 109 469.00 | 1 055 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 023 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 522.00 | 49 890.00 | 8 989 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 248.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 522.00 | 49 890.00 | 11 036 783.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 699.00 | 19 934.00 | 114 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251 548.00 | 587 666.00 | 27 615.00 | 4 811 600.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 248.00 | 607 600.00 | 27 615.00 | 4 926 234.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 712 721.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 835 067.00 | 7 034.00 | 100 880.00 | 1 741 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 826.00 | 34 741.00 | 555 567.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 678.00 | 997.00 | 27 707.00 | 18 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 504.00 | 35 738.00 | 27 707.00 | 574 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401 571.00 | 42 772.00 | 128 587.00 | 2 315 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 772.00 | 128 587.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 248.00 | 23 248.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 456.00 | 18 456.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 971 652.00 | 2 971 652.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 335 469.00 | 335 469.00 | ||
VB T. V. A. | 113 071.00 | 113 071.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 135.00 | 71 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 650.00 | 3 522 402.00 | 23 248.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 690.00 | 1 690.00 | 250 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 900.00 | 3 460 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 096.00 | 307 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 840.00 | 702 840.00 | ||
VW T.V.A. | 4 258.00 | 4 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 250.00 | 64 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 110 576.00 | 4 110 576.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 750.00 | 604 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 756 359.00 | 9 256 359.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||