MODENA
Dépôt
| Dénomination | MODENA |
| Siren | 523099042 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 66333 |
| Numéro de Gestion | 2014B06778 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 062.00 | 10 062.00 | 10 062.00 | |
AP Constructions | 108 037.00 | 17 323.00 | 90 714.00 | 57 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 112.00 | 153 572.00 | 25 540.00 | 32 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 653.00 | 467 722.00 | 294 931.00 | 361 304.00 |
BF Prêts | 4 668.00 | 4 668.00 | 19 953.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 859.00 | 34 859.00 | 34 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 099 391.00 | 638 617.00 | 460 775.00 | 516 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 765.00 | 57 765.00 | 66 622.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 540.00 | 23 540.00 | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 889.00 | 28 490.00 | 158 399.00 | 229 021.00 |
BZ Autres créances | 2 085 280.00 | 2 085 280.00 | 1 469 181.00 | |
CF Disponibilités | 919 329.00 | 919 329.00 | 60 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 724.00 | 17 724.00 | 29 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 290 526.00 | 28 490.00 | 3 262 036.00 | 1 858 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 918.00 | 667 107.00 | 3 722 811.00 | 2 374 984.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 348 719.00 | 37 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 985.00 | 311 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 433 704.00 | 403 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 626.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 90 626.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 992.00 | 500 510.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 181.00 | 315 801.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 861.00 | 13 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 231.00 | 602 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 202.00 | 447 185.00 | ||
EA Autres dettes | 2 640.00 | 1 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 289 107.00 | 1 880 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 811.00 | 2 374 984.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 903.00 | 1 552 288.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 489 260.00 | 2 489 260.00 | 4 542 124.00 | |
FG Production vendue services | 115 292.00 | 115 292.00 | 165 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 551.00 | 2 604 551.00 | 4 707 282.00 | |
FN Production immobilisée | 23 055.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 102 115.00 | 32 496.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 888.00 | 121 411.00 | ||
FQ Autres produits | 433.00 | 446.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 878 042.00 | 4 861 635.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651 510.00 | 1 124 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 857.00 | -8 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 039 462.00 | 1 379 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 725.00 | 80 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 778 259.00 | 1 287 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 473.00 | 453 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 270.00 | 131 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 490.00 | |||
GE Autres charges | 1 769.00 | 7 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 787 816.00 | 4 456 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 226.00 | 405 112.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13 655.00 | 17 383.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 655.00 | 17 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 799.00 | 22 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 799.00 | 22 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 144.00 | -4 904.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 082.00 | 400 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 508.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 508.00 | 90 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 712.00 | 2 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 783.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 712.00 | 46 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 204.00 | 43 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 107.00 | 132 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 205.00 | 4 969 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 220.00 | 4 657 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 985.00 | 311 412.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 764.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 262.00 | 121 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 725.00 | 63 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 811.00 | 4 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 599.00 | 68 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 462.00 | 1 049 802.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 785.00 | 39 526.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 247.00 | 1 099 391.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 346.00 | 95 270.00 | 638 616.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 346.00 | 95 270.00 | 638 616.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 625.00 | 90 625.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 490.00 | 28 490.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 490.00 | 28 490.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 90 625.00 | 28 490.00 | 90 625.00 | 28 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 490.00 | 90 625.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 858.00 | 34 858.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 908.00 | 31 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 154 980.00 | 154 980.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 601.00 | 144 601.00 | ||
VB T. V. A. | 95 960.00 | 95 960.00 | ||
VP Divers | 83 168.00 | 83 168.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 739 083.00 | 1 739 083.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 298.00 | 21 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 419.00 | 2 294 560.00 | 34 858.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 992.00 | 185 115.00 | 1 610 877.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 327.00 | 319 327.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 091.00 | 723 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 081.00 | 158 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 419.00 | 200 419.00 | ||
VW T.V.A. | 59 057.00 | 59 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 107.00 | 1 343 902.00 | 1 930 204.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 518.00 | |||