PSO
Dépôt
| Dénomination | PSO |
| Siren | 523287027 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53190 |
| Numéro de Gestion | 2010B13627 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 836 264.00 | 570 958.00 | 265 306.00 | 335 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 700.00 | 38 700.00 | 463.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 150.00 | 40 150.00 | 26.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 7 525.00 | 7 525.00 | |
AP Constructions | 2 514 532.00 | 721 600.00 | 1 792 932.00 | 1 911 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 844.00 | 656.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 784.00 | 217 677.00 | 103 108.00 | 143 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 284.00 | 87 284.00 | 87 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 848 739.00 | 1 591 929.00 | 2 256 810.00 | 2 487 241.00 |
BT Marchandises | 141 084.00 | 141 084.00 | 162 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 313.00 | 61 313.00 | 102 276.00 | |
BZ Autres créances | 876 519.00 | 876 519.00 | 952 916.00 | |
CF Disponibilités | 27 865.00 | 27 865.00 | 28 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | 20 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 478.00 | 1 119 478.00 | 1 266 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 217.00 | 1 591 929.00 | 3 376 288.00 | 3 753 950.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 629.00 | 15 629.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 231.00 | 1 120 231.00 | ||
DH Report à nouveau | -839 796.00 | -616 680.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 090.00 | -223 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 185 973.00 | 296 064.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 152.00 | 614 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 895.00 | 1 161 164.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 388.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 728.00 | 806 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 115.00 | 859 435.00 | ||
EA Autres dettes | 1 038.00 | 16 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 190 315.00 | 3 457 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 288.00 | 3 753 950.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 928.00 | 3 457 886.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 995.00 | 400 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 201 107.00 | 3 201 107.00 | 3 267 879.00 | |
FG Production vendue services | 8 138.00 | 8 138.00 | 13 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 245.00 | 3 209 245.00 | 3 281 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 896.00 | 166 395.00 | ||
FQ Autres produits | 4 775.00 | 2 549.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 229 915.00 | 3 450 474.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 453.00 | -37 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 271.00 | 802 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 036 452.00 | 981 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 412.00 | 69 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 120 279.00 | 1 118 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 191.00 | 336 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 430.00 | 270 805.00 | ||
GE Autres charges | 120 335.00 | 60 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 869 823.00 | 3 601 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -639 908.00 | -151 014.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 644 468.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 644 468.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 817.00 | 4 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 817.00 | 4 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 631 651.00 | -4 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 257.00 | -155 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | 57 682.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | 57 682.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 950.00 | 125 314.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 950.00 | 125 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 833.00 | -67 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 500.00 | 3 508 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 590.00 | 3 731 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 090.00 | -223 117.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 197.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 896.00 | 166 395.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 105 516.00 | 58 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874 964.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 816.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 739.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874 964.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 816.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 284.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 848 739.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 818.00 | 70 990.00 | 649 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 680.00 | 159 440.00 | 942 121.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 498.00 | 230 430.00 | 1 591 929.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 87 284.00 | 87 284.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 313.00 | 61 313.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | ||
VB T. V. A. | 10 104.00 | 10 104.00 | ||
VP Divers | 54 694.00 | 54 694.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 346.00 | 807 346.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 813.00 | 950 529.00 | 87 284.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 995.00 | 393 995.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 157.00 | 223 157.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 676.00 | 107 676.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 728.00 | 865 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 061.00 | 198 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 178.00 | 571 178.00 | ||
VW T.V.A. | 137 461.00 | 137 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 416.00 | 136 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 549 219.00 | 549 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 928.00 | 3 183 928.00 | ||