DISTRILEADER LEVALLOIS
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER LEVALLOIS |
| Siren | 523296176 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44068 |
| Numéro de Gestion | 2013B07889 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 Antony |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 116.00 | 119 838.00 | 54 278.00 | 68 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 377.00 | 566 847.00 | 197 529.00 | 178 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 251.00 | 25 251.00 | 24 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 963 745.00 | 686 685.00 | 277 060.00 | 271 344.00 |
BT Marchandises | 354 040.00 | 354 040.00 | 211 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 814.00 | 1 456.00 | 196 358.00 | 249 102.00 |
BZ Autres créances | 3 958 516.00 | 3 958 516.00 | 2 015 533.00 | |
CF Disponibilités | 92 788.00 | 92 788.00 | 165 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 604 893.00 | 1 456.00 | 4 603 436.00 | 2 642 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 637.00 | 688 141.00 | 4 880 496.00 | 2 914 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 262 741.00 | 262 741.00 | ||
DH Report à nouveau | -831 351.00 | -831 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 900.00 | -744 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 669 399.00 | -1 303 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 150.00 | 139 304.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 351.00 | 2 899.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 501.00 | 142 203.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 343.00 | 1 402 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978 866.00 | 2 553 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 493.00 | 69 230.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | 1 745.00 | ||
EA Autres dettes | 647.00 | 48 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 438 394.00 | 4 075 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 496.00 | 2 914 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 800 364.00 | 2 800 364.00 | 2 777 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 364.00 | 2 800 364.00 | 2 777 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 328.00 | 5 400.00 | ||
FQ Autres produits | 88 312.00 | 63 342.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 063 005.00 | 2 846 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 477 623.00 | 2 345 720.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -137 605.00 | -101 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 464 013.00 | 343 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 051.00 | 37 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 323 330.00 | 228 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 683.00 | 59 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 724.00 | 79 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 186.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 200.00 | 32 760.00 | ||
GE Autres charges | 18 176.00 | 58 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 361 196.00 | 3 097 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -298 191.00 | -251 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 895.00 | 435.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 895.00 | 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -895.00 | -435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -299 086.00 | -251 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 095.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 544.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 639.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 052.00 | 116 505.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 402.00 | 376 544.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 453.00 | 493 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 814.00 | -493 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 644.00 | 2 846 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 544.00 | 3 591 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 900.00 | -744 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 879.00 | 7 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 426.00 | 825.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 306.00 | 8 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938 493.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 251.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 963 745.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 961.00 | 76 724.00 | 490 685.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 961.00 | 76 724.00 | 490 685.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 108 150.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 351.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 203.00 | 108 602.00 | 139 304.00 | 111 501.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 270 000.00 | 74 000.00 | 196 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 844.00 | 4 844.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 342.00 | 7 886.00 | 1 456.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 186.00 | 86 730.00 | 197 456.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 426 389.00 | 108 602.00 | 226 034.00 | 308 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 200.00 | 45 490.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 402.00 | 180 544.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 251.00 | 25 251.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
UX Autres créances clients | 196 196.00 | 196 196.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 337.00 | 53 337.00 | ||
VB T. V. A. | 74 941.00 | 74 941.00 | ||
VP Divers | 8 638.00 | 8 638.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 799 358.00 | 3 799 358.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 501.00 | 20 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 316.00 | 4 158 065.00 | 25 251.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978 866.00 | 4 978 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 546.00 | 28 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 402 343.00 | 1 402 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 438 394.00 | 6 438 394.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||