FIDEM
Dépôt
| Dénomination | FIDEM |
| Siren | 523509701 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/026339 |
| Numéro de Gestion | 2010B03582 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69630 CHAPONOST |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 42 950.00 | 33 133.00 | 9 817.00 | |
CU Autres participations | 3 905 940.00 | 132 200.00 | 3 773 740.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 905 337.00 | 388 908.00 | 2 516 429.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 864 228.00 | 554 241.00 | 6 309 987.00 | |
BT Marchandises | 3 922.00 | 3 922.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 687 159.00 | 418 085.00 | 269 073.00 | |
BZ Autres créances | 415 734.00 | 415 734.00 | ||
CF Disponibilités | 96 027.00 | 96 027.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 205 765.00 | 418 085.00 | 787 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 994.00 | 972 326.00 | 7 097 667.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 555 495.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 509 636.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 236.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 258 873.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 446.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 853.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 758.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 456.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | |||
EA Autres dettes | 154 080.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 838 794.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 667.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 307.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 723.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 401 700.00 | 401 700.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 700.00 | 401 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 675.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 406 376.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 922.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 226.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 183 761.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 144.00 | |||
FY Salaires et traitements | 51 327.00 | |||
FZ Charges sociales | 29 347.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 879.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 286 612.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 764.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 147 876.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 257 476.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 858.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 858.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 218 618.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 338 382.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 629.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 775.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 353.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 116.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 236.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 156.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 675.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 466.00 | 2 484.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783 130.00 | 43 849.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823 596.00 | 46 333.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 951.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | 6 821 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700.00 | 6 864 229.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 254.00 | 8 879.00 | 33 133.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 254.00 | 8 879.00 | 33 133.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 905 337.00 | 2 905 337.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 687 159.00 | 131 664.00 | 555 495.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 734.00 | 415 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 153.00 | 550 320.00 | 3 470 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 724.00 | 19 724.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 723.00 | 393 235.00 | 806 169.00 | 50 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 759.00 | 105 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 456.00 | 41 456.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 934.00 | 1 421 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 794.00 | 1 982 307.00 | 806 169.00 | 50 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 207.00 | |||