CVE FIN 2
Dépôt
| Dénomination | CVE FIN 2 |
| Siren | 523660546 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12627 |
| Numéro de Gestion | 2011B02405 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13004 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 12 512 252.00 | 12 512 252.00 | 12 512 252.00 | |
BD Autres titres immobilisés | -2 229.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 12 512 252.00 | 12 512 252.00 | 12 510 023.00 | |
BZ Autres créances | 37 489 774.00 | 37 489 774.00 | 41 559 556.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 824 756.00 | 824 756.00 | 1 140 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 564 530.00 | 40 564 530.00 | 44 949 889.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 885 977.00 | 885 977.00 | 954 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 962 758.00 | 53 962 758.00 | 58 414 040.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 37 489 774.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 112 179.00 | -1 188 527.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 398.00 | 76 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 082 781.00 | -1 087 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 851 336.00 | 51 799 832.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 180 403.00 | 7 674 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 6 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 286.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 55 045 539.00 | 59 501 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 962 758.00 | 58 414 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 139 147.00 | 3 947 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 36 364.00 | 21 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 152.00 | 68 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 516.00 | 90 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -104 516.00 | -90 018.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 703 813.00 | 1 881 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 703 813.00 | 1 881 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 618 414.00 | 1 671 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 618 414.00 | 1 671 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 399.00 | 209 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 117.00 | 119 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 515.00 | 8 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 515.00 | 8 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 005.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 005.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 515.00 | -42 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 328.00 | 1 889 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 930.00 | 1 812 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 398.00 | 76 347.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510 023.00 | 2 229.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 510 023.00 | 2 229.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 512 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 512 252.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 129.00 | 68 152.00 | 885 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 129.00 | 68 152.00 | 885 977.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 37 489 774.00 | 37 489 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 489 774.00 | 37 489 774.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 851 336.00 | 3 944 944.00 | 15 881 947.00 | 28 024 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 180 403.00 | 7 180 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 045 539.00 | 11 139 147.00 | 15 881 947.00 | 28 024 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920 247.00 | |||