A.I.A.
Dépôt
| Dénomination | A.I.A. |
| Siren | 523662807 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16557 |
| Numéro de Gestion | 2021B01213 |
| Code Activité | 9601A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59810 LESQUIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 600.00 | 34 931.00 | 669.00 | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 273.00 | 1 275 236.00 | 142 037.00 | 166 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 081.00 | 169 356.00 | 11 725.00 | 11 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 489 094.00 | 4 489 094.00 | 2 746 560.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 167.00 | |
BF Prêts | 10 697.00 | 10 697.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | 16 470.00 | 18 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 150 382.00 | 1 479 523.00 | 4 670 859.00 | 2 944 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 153.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 738.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 403 883.00 | 33 380.00 | 370 503.00 | 754 050.00 |
BZ Autres créances | 2 646 267.00 | 5 072.00 | 2 641 195.00 | 2 151 939.00 |
CF Disponibilités | 150 195.00 | 150 195.00 | 167 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 275.00 | 30 275.00 | 6 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 230 620.00 | 38 452.00 | 3 192 167.00 | 3 162 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 381 002.00 | 1 517 975.00 | 7 863 027.00 | 6 107 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
DG Autres réserves | 429 242.00 | 429 242.00 | ||
DH Report à nouveau | 750 406.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 133.00 | 750 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 396 515.00 | 1 652 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 767.00 | 16 767.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 767.00 | 16 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 122.00 | 24 888.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 438.00 | 516 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 506.00 | 660 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 698 802.00 | 1 245 668.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 715.00 | 33 434.00 | ||
EA Autres dettes | 1 161.00 | 141 633.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 000.00 | 1 814 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 449 744.00 | 4 437 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 027.00 | 6 107 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 110.00 | 7 110.00 | 8 360.00 | |
FG Production vendue services | 1 597 450.00 | 1 597 450.00 | 3 452 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 560.00 | 1 604 560.00 | 3 460 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 817 507.00 | 1 040 346.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 078.00 | 30 366.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 1 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 858 168.00 | 4 533 513.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 496.00 | 8 790.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 966.00 | 19 621.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 833.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 954 095.00 | 1 506 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 257.00 | 429 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 952 779.00 | 2 555 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 604 672.00 | 788 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 124.00 | 123 457.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 161.00 | 26 735.00 | ||
GE Autres charges | 38 823.00 | 783.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 795 371.00 | 5 463 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -937 203.00 | -930 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 618.00 | 905.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 618.00 | 905.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 065.00 | 1 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209 065.00 | 1 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -208 447.00 | -263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 145 650.00 | -930 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | 29 609.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 3 205 879.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 000.00 | 3 235 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 483.00 | 122 559.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 483.00 | 1 064 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889 517.00 | 2 170 910.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 352.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 671.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 786.00 | 7 769 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 919.00 | 7 019 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 133.00 | 750 406.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309 950.00 | 1 777 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 262.00 | 10 697.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 812.00 | 1 788 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 087 448.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | 27 335.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 624.00 | 6 150 382.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 264.00 | 667.00 | 34 931.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 135.00 | 59 457.00 | 1 444 592.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 399.00 | 60 124.00 | 1 479 523.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 767.00 | 16 767.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 593.00 | 37 089.00 | 41 301.00 | 33 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 593.00 | 42 161.00 | 41 301.00 | 38 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 360.00 | 42 161.00 | 41 301.00 | 55 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 161.00 | 41 301.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 697.00 | 10 697.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | 16 470.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 848.00 | 44 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 359 036.00 | 359 036.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | ||
VB T. V. A. | 391 461.00 | 391 461.00 | ||
VP Divers | 294 895.00 | 294 895.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 771.00 | 1 956 771.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 275.00 | 30 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 592.00 | 3 080 425.00 | 27 167.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 122.00 | 701 122.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 587.00 | 197 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 506.00 | 193 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 257 296.00 | 257 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 291.00 | 252 291.00 | ||
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 437.00 | 164 437.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 715.00 | 936 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 820 851.00 | 2 820 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 744.00 | 6 449 744.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673.00 | |||