RESTINVEST
Dépôt
| Dénomination | RESTINVEST |
| Siren | 523763738 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8801 |
| Numéro de Gestion | 2010B00858 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62820 Libercourt |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 582.00 | 8 582.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 190.00 | 38 190.00 | ||
CU Autres participations | 33 270 939.00 | 33 270 939.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 794 676.00 | 6 275 098.00 | 60 519 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 112 388.00 | 6 321 870.00 | 93 790 517.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 110.00 | 179 110.00 | ||
BZ Autres créances | 92 448.00 | 92 448.00 | ||
CF Disponibilités | 14 623 942.00 | 14 623 942.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 897 024.00 | 14 897 024.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 154 706.00 | 154 706.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 164 119.00 | 6 321 870.00 | 108 842 248.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 442 489.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 522.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 545 494.00 | |||
DG Autres réserves | 12 978 804.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 723.00 | |||
DK Provisions réglementées | 60 808.00 | |||
DL TOTAL (I) | 79 128 842.00 | |||
DP Provisions pour risques | 135.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 135.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 773 524.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 836 013.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 453.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 280.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 713 271.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 842 248.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 241 966.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 275.00 | 28 275.00 | ||
FG Production vendue services | 38 283.00 | 38 283.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 558.00 | 66 558.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 340.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 900.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 72 195.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | |||
FZ Charges sociales | -1 303.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 321.00 | |||
GE Autres charges | -9 481.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 295.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 395.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 000 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 272 832.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 272 832.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 340 098.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 315 050.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 655 148.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 617 683.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 594 287.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 400.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 163.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 732.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 008.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 723.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 582.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 190.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 065 615.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 112 388.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 582.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 065 615.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 112 388.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 582.00 | 8 582.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 157.00 | 1 032.00 | 38 190.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 739.00 | 1 032.00 | 46 772.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 60 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 408.00 | 20 400.00 | 60 808.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 135.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135.00 | 135.00 | ||
06 aucun libellé | 6 275 098.00 | 6 275 098.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 935 000.00 | 2 340 098.00 | 6 275 098.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 975 543.00 | 2 360 498.00 | 6 336 041.00 | |
UG ‐ Financières | 2 340 098.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 179 110.00 | 179 110.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | ||
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
VP Divers | 84 752.00 | 84 752.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 081.00 | 273 081.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 773 524.00 | 302 219.00 | 1 204 329.00 | 6 266 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 453.00 | 77 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | ||
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507.00 | 13 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 836 013.00 | 21 836 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 713 271.00 | 22 241 966.00 | 1 204 329.00 | 6 266 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 082.00 | |||