LE FIVE
Dépôt
| Dénomination | LE FIVE |
| Siren | 523860658 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 3820 |
| Numéro de Gestion | 2019B02038 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94000 Créteil |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 326 262.00 | 52 523.00 | 273 739.00 | 157 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 263.00 | 466 950.00 | 488 313.00 | 313 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | 3 508.00 | |
AP Constructions | 7 125.00 | 211.00 | 6 914.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 21 462.00 | -18.00 | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 880.00 | 212 699.00 | 49 181.00 | 190 842.00 |
CU Autres participations | 11 908 242.00 | 475 000.00 | 11 433 242.00 | 11 075 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 299.00 | 72 299.00 | 90 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 553 266.00 | 1 228 846.00 | 12 324 420.00 | 11 841 414.00 |
BT Marchandises | 11 607.00 | 11 607.00 | 18 736.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | 645.00 | 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 292.00 | 138 915.00 | 1 684 378.00 | 839 612.00 |
BZ Autres créances | 7 166 033.00 | 113 746.00 | 7 052 287.00 | 4 418 990.00 |
CF Disponibilités | 1 268 812.00 | 1 268 812.00 | 3 994 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | 26 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 284 701.00 | 252 661.00 | 10 032 040.00 | 9 298 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 227 586.00 | 227 586.00 | 279 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 065 552.00 | 1 481 507.00 | 22 584 046.00 | 21 420 123.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 715.00 | 208 715.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002 105.00 | 10 002 105.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 157 628.00 | -1 112 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 157.00 | -2 045 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 767 035.00 | 7 054 192.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 523 000.00 | 8 523 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 263 247.00 | 820 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 569.00 | 2 837 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 142.00 | 629 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 143.00 | 666 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 810.00 | 545 594.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | ||
EA Autres dettes | 24 911.00 | 121 649.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 753.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 817 011.00 | 14 365 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 584 046.00 | 21 420 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 100.00 | 169 162.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 348.00 | 409 665.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 922.00 | 50 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 641 009.00 | 358 617.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 761 379.00 | 988 441.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 262.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 470.00 | 290 450.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 085.00 | 11 980 541.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 555.00 | 13 553 266.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 523.00 | 52 523.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 170.00 | 237 780.00 | 466 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 794.00 | 18 578.00 | 234 372.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 964.00 | 308 882.00 | 753 846.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 475 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 138 915.00 | 138 915.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 746.00 | 113 746.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 915.00 | 113 746.00 | 727 661.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 613 915.00 | 113 746.00 | 727 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 113 746.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 299.00 | 82 299.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 165.00 | 10 165.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 813 128.00 | 1 813 128.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 244 842.00 | 244 842.00 | ||
VB T. V. A. | 107 216.00 | 107 216.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | ||
VP Divers | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 521 695.00 | 6 521 695.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 816.00 | 233 816.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 085 935.00 | 9 003 637.00 | 82 299.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 523 000.00 | 9 523 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 263 247.00 | 1 263 247.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 795.00 | 20 795.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 541 774.00 | 774 296.00 | 2 767 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 143.00 | 650 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 440.00 | 111 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 404.00 | 96 404.00 | ||
VW T.V.A. | 156 646.00 | 156 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 422 142.00 | 1 422 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 911.00 | 24 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 817 011.00 | 3 263 286.00 | 2 767 478.00 | 10 786 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 164 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 758.00 | |||