GRAND HOTEL DE PONTAILLAC
Dépôt
| Dénomination | GRAND HOTEL DE PONTAILLAC |
| Siren | 523903722 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14159 |
| Numéro de Gestion | 2010B02181 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
AN Terrains | 12 450.00 | 12 450.00 | 12 450.00 | |
AP Constructions | 75 789.00 | 28 813.00 | 46 976.00 | 52 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 175.00 | 10 929.00 | 16 246.00 | 19 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 907.00 | 96 005.00 | 151 902.00 | 140 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 726.00 | 138 151.00 | 227 574.00 | 224 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 009.00 | 5 009.00 | 7 050.00 | |
BT Marchandises | 398.00 | 398.00 | 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 881.00 | 32 881.00 | 5 646.00 | |
BZ Autres créances | 17 755.00 | 17 755.00 | 24 914.00 | |
CF Disponibilités | 143 857.00 | 143 857.00 | 89 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | 3 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 201 355.00 | 201 355.00 | 130 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 080.00 | 138 151.00 | 428 929.00 | 355 058.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 510.00 | 12 510.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | |||
DH Report à nouveau | 67 223.00 | -5 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 884.00 | 74 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 868.00 | 80 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 971.00 | 163 911.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 926.00 | 3 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 19 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 038.00 | 55 093.00 | ||
EA Autres dettes | 11 694.00 | 32 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 320 061.00 | 274 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 929.00 | 355 058.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 061.00 | 274 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 915.00 | 3 915.00 | 5 364.00 | |
FG Production vendue services | 856 709.00 | 856 709.00 | 859 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 624.00 | 860 624.00 | 865 153.00 | |
FN Production immobilisée | 28 501.00 | 27 799.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4.00 | 1 603.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 905.00 | |||
FQ Autres produits | 163.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 896 198.00 | 894 560.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717.00 | 555.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -234.00 | 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 196.00 | 50 970.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 041.00 | 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 468 281.00 | 478 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 407.00 | 19 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 971.00 | 219 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 607.00 | 47 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 125.00 | 36 923.00 | ||
GE Autres charges | 18 812.00 | 18 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 863 923.00 | 871 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 275.00 | 23 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 676.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 676.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 676.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 275.00 | 18 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 719.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 719.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 391.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 391.00 | 55 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 198.00 | 950 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 314.00 | 876 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 884.00 | 74 149.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 905.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 18 492.00 | 18 189.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 021.00 | 50 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 426.00 | 50 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | 363 321.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 2 404.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 652.00 | 47 125.00 | 4 030.00 | 135 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 056.00 | 47 125.00 | 4 030.00 | 138 151.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 32 881.00 | 32 881.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | ||
VB T. V. A. | 17 229.00 | 17 229.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 090.00 | 52 090.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 39 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | ||
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 971.00 | 184 971.00 | 5.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 694.00 | 11 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 135.00 | 283 135.00 | ||