ARKOLIA HOLDCO 1
Dépôt
| Dénomination | ARKOLIA HOLDCO 1 |
| Siren | 523953974 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 3167 |
| Numéro de Gestion | 2010B01943 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mudaison |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 178 500.00 | 178 500.00 | 178 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 644 579.00 | 4 644 579.00 | 6 995 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 823 079.00 | 4 823 079.00 | 7 173 798.00 | |
BZ Autres créances | 298 856.00 | 298 856.00 | 362 373.00 | |
CF Disponibilités | 330 360.00 | 330 360.00 | 306 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 635 215.00 | 635 215.00 | 668 724.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 852.00 | 220 852.00 | 238 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 147.00 | 5 679 147.00 | 8 081 042.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 644 579.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -244 520.00 | -10 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 230.00 | -233 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | -534 650.00 | -244 420.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6 057 776.00 | 6 309 743.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 888.00 | 1 881 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 667.00 | 19 930.00 | ||
EA Autres dettes | 96 466.00 | 114 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 213 797.00 | 8 325 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 147.00 | 8 081 042.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 639.00 | 382 178.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 70 194.00 | 24 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 668.00 | 17 454.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 081.00 | 42 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 081.00 | -36 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 346 249.00 | 362 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 346 249.00 | 362 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 548 399.00 | 560 462.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 548 399.00 | 560 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -202 149.00 | -197 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -290 230.00 | -233 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 249.00 | 368 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 480.00 | 602 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 230.00 | -233 815.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 173 798.00 | 409 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 173 798.00 | 409 767.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 760 486.00 | 4 823 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 760 486.00 | 4 823 079.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 644 579.00 | 4 644 579.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 856.00 | 298 856.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 435.00 | 4 949 435.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 057 776.00 | 476 618.00 | 909 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 888.00 | 23 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 466.00 | 96 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 213 797.00 | 632 639.00 | 909 009.00 | 4 672 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 546.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 876.00 | 3 854.00 | ||
ST Autres comptes | 48 317.00 | 20 780.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 194.00 | 24 635.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 219.00 | 218.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | 218.00 | ||