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DALKIA BIOGAZ VERCORS

Dépôt

DénominationDALKIA BIOGAZ VERCORS
Siren524000460
Cloture31/12/2020
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt24147
Numéro de Gestion2021B03917
Code Activité3511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 924 806.00 3 879 266.00 2 045 540.00 1 263 987.00
BJ TOTAL (I) 5 924 806.00 3 879 266.00 2 045 540.00 1 263 987.00
BT Marchandises 23 824.00 23 824.00 32 342.00
BX Clients et comptes rattachés 38 004.00 38 004.00 96 297.00
BZ Autres créances 201 780.00 201 780.00 71 404.00
CF Disponibilités 142 155.00 142 155.00 43 122.00
CH Charges constatées d’avance 52 176.00 52 176.00 45 094.00
CJ TOTAL (II) 457 939.00 457 939.00 288 260.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 382 745.00 3 879 266.00 2 503 479.00 1 552 247.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DH Report à nouveau -2 591 410.00 -2 537 973.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -78 094.00 -53 437.00
DL TOTAL (I) -2 632 504.00 -2 554 410.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 735 182.00 1 019 197.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 012 802.00 3 031 011.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 358 405.00 33 856.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 514.00 12 000.00
EA Autres dettes 15 080.00 10 593.00
EC TOTAL (IV) 5 135 983.00 4 106 657.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 503 479.00 1 552 247.00
EI Dont emprunts participatifs 8.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 692 667.00 692 667.00 671 525.00
FJ Chiffres d’affaires nets 692 667.00 692 667.00 671 525.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 692 667.00 671 525.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8 517.00
FW Autres achats et charges externes 534 429.00 510 150.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 284.00 -1 476.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 426 455.00 184 718.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 971 685.00 693 392.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -279 018.00 -21 868.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 997.00 31 570.00
GU Total des charges financières (VI) 26 997.00 31 570.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -26 997.00 -31 570.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -306 015.00 -53 437.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 227 921.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 227 921.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 227 921.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 920 588.00 671 525.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 998 681.00 724 962.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -78 094.00 -53 437.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 944 719.00 980 087.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 944 719.00 980 087.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 924 806.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 924 806.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 142 732.00 426 455.00 2 569 187.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 142 732.00 426 455.00 2 569 187.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6E sur immobilisations – corporelles 1 538 000.00 227 921.00 1 310 079.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 538 000.00 227 921.00 1 310 079.00
7C TOTAL GENERAL 1 538 000.00 227 921.00 1 310 079.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 38 004.00 38 004.00
VB T. V. A. 201 780.00 201 780.00
VS Charges constatées d’avance 52 176.00 52 176.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 291 960.00 291 960.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 735 182.00 429 314.00 305 868.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 358 405.00 358 405.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 514.00 14 514.00
VI Groupe et associés 4 012 802.00 4 012 802.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 487.00 4 487.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 125 390.00 4 819 522.00 305 868.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 285 814.00