MEDIAS DU SUD
Dépôt
| Dénomination | MEDIAS DU SUD |
| Siren | 524077286 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/011576 |
| Numéro de Gestion | 2015B01695 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 313.00 | 61 677.00 | 4 636.00 | 8 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 165.00 | 109 817.00 | 204 348.00 | 231 072.00 |
AP Constructions | 775.00 | 202.00 | 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 421.00 | 84 465.00 | 26 957.00 | 34 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 604.00 | 158 136.00 | 193 469.00 | 253 020.00 |
CU Autres participations | 2 587 865.00 | 420 528.00 | 2 167 338.00 | 2 157 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 958.00 | 885 958.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 138 595.00 | 138 595.00 | 92 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 456 773.00 | 1 720 782.00 | 2 735 991.00 | 2 777 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | 824.00 | 824.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 538.00 | 185 767.00 | 3 781 771.00 | 2 065 633.00 |
BZ Autres créances | 2 937 344.00 | 2 937 344.00 | 2 175 698.00 | |
CF Disponibilités | 285 040.00 | 285 040.00 | -7 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 904.00 | 64 904.00 | 47 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 255 650.00 | 185 767.00 | 7 069 883.00 | 4 282 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 712 423.00 | 1 906 549.00 | 9 805 874.00 | 7 059 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 233 900.00 | 1 489 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 728.00 | 1 148 728.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 128.00 | 23 128.00 | ||
DG Autres réserves | 439 432.00 | 439 432.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 351 679.00 | -1 683 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 046.00 | 332 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 239 554.00 | 1 748 809.00 | ||
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | 300 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | 300 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 282.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 282.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 121.00 | 404 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 820.00 | 1 837 983.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 863.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 130.00 | 1 633 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 463.00 | 777 271.00 | ||
EA Autres dettes | 328 041.00 | 357 532.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 316 037.00 | 5 010 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 805 874.00 | 7 059 093.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 410 820.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 461 426.00 | 6 461 426.00 | 5 153 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 461 426.00 | 6 461 426.00 | 5 153 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 124 850.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 230.00 | 7 591.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 602 520.00 | 5 161 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 510 499.00 | 3 587 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 373.00 | 38 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 805 500.00 | 571 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 306 412.00 | 220 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 053.00 | 111 328.00 | ||
GE Autres charges | 40 470.00 | 311 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 846 306.00 | 4 863 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 756 214.00 | 298 065.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 262.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 262.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 237.00 | 18 428.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 237.00 | 18 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 237.00 | -18 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 705 977.00 | 279 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 921.00 | 5 149.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 131.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 052.00 | 5 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 259.00 | 16 421.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 131.00 | 1 193.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 282.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 672.00 | 17 614.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 620.00 | -12 048.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 688.00 | -64 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 572.00 | 5 167 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 527.00 | 4 834 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 046.00 | 332 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 928.00 | 20 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 104.00 | 59 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555 790.00 | 329 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 822.00 | 409 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 478.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 314.00 | 463 801.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 273 044.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 044.00 | 3 612 494.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 358.00 | 4 456 773.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 968.00 | 51 527.00 | 171 494.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 369.00 | 80 526.00 | 5 093.00 | 242 802.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 337.00 | 132 053.00 | 5 093.00 | 414 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 282.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 282.00 | 10 282.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 420 528.00 | |||
06 aucun libellé | 885 958.00 | 885 958.00 | ||
6T Sur comptes clients | 185 767.00 | 185 767.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492 253.00 | 1 492 253.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 885 958.00 | 885 958.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 138 595.00 | 138 595.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 192 909.00 | 192 909.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 774 630.00 | 3 774 630.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 954.00 | 57 954.00 | ||
VB T. V. A. | 417 405.00 | 417 405.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 214 640.00 | 2 214 640.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 344.00 | 247 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 904.00 | 64 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 994 338.00 | 6 776 877.00 | 1 217 461.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 121.00 | 142 259.00 | 456 862.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 130.00 | 2 629 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 894.00 | 80 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 854.00 | 214 854.00 | ||
VW T.V.A. | 856 069.00 | 856 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 646.00 | 20 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 410 820.00 | 1 410 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 041.00 | 328 041.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 153 600.00 | 153 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 175.00 | 5 836 313.00 | 456 862.00 | |