FRIO ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | FRIO ENTREPRISE |
| Siren | 524177508 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 6561 |
| Numéro de Gestion | 2011B01009 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 Arnage |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 841.00 | 345 824.00 | 177 016.00 | 192 694.00 |
AH Fonds commercial | 225 513.00 | 112 756.00 | 112 756.00 | 135 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 861 927.00 | 11 861 927.00 | 17 947 399.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 360.00 | 145 615.00 | 149 745.00 | 190 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 136.00 | 272 624.00 | 105 512.00 | 114 685.00 |
CU Autres participations | 1 754 906.00 | 777 000.00 | 977 906.00 | 1 654 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 408 551.00 | 6 408 551.00 | 76 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 447 237.00 | 1 653 821.00 | 19 793 415.00 | 20 311 680.00 |
BT Marchandises | 6 950 982.00 | 244 110.00 | 6 706 872.00 | 6 853 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 765 000.00 | 173 191.00 | 5 591 808.00 | 5 462 201.00 |
BZ Autres créances | 4 307 578.00 | 396 930.00 | 3 910 648.00 | 4 469 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 210 263.00 | 8 210 263.00 | 210 042.00 | |
CF Disponibilités | 6 602 985.00 | 6 602 985.00 | 2 908 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 507.00 | 242 507.00 | 623 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 079 317.00 | 814 231.00 | 31 265 085.00 | 20 526 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 341.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 526 554.00 | 2 468 053.00 | 51 058 501.00 | 40 851 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 545 499.00 | 4 545 499.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 454 550.00 | 454 550.00 | ||
DG Autres réserves | 892 250.00 | 892 250.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 855 174.00 | 10 934 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848 137.00 | 3 920 855.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 692.00 | 19 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 626 303.00 | 20 767 020.00 | ||
DP Provisions pour risques | 426 657.00 | 68 131.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 426 657.00 | 68 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 188 074.00 | 327 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 386 738.00 | 11 043 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 408.00 | 7 311 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 654.00 | 902 685.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | |||
EA Autres dettes | 489 765.00 | 224 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 960 641.00 | 20 008 687.00 | ||
ED (V) | 44 898.00 | 8 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 058 501.00 | 40 851 980.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 074.00 | 327 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 448 160.00 | 44 448 160.00 | 43 860 731.00 | |
FD Production vendue biens | -2 094 622.00 | -2 094 622.00 | -1 852 430.00 | |
FG Production vendue services | 1 595 521.00 | 1 595 521.00 | 1 583 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 949 059.00 | 43 949 059.00 | 43 591 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 371.00 | 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 452.00 | 169 578.00 | ||
FQ Autres produits | 218 893.00 | 148 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 252 776.00 | 43 910 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 440 609.00 | 26 432 709.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 124 406.00 | 826 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 191.00 | 185 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 230 021.00 | 7 912 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 326 792.00 | 369 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 715 772.00 | 1 568 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 636 303.00 | 596 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 604.00 | 187 833.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425 415.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 377.00 | 31 426.00 | ||
GE Autres charges | 231 918.00 | 77 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 892 412.00 | 38 189 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 360 364.00 | 5 721 238.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 101 910.00 | 189 121.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 156.00 | 1 239.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 207.00 | |||
GN Différences positives de change | -735.00 | 2 550.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 331.00 | 301 118.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 777 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 475.00 | 241 585.00 | ||
GS Différences négatives de change | 285 943.00 | 34 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 304 418.00 | 275 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 203 087.00 | 25 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 157 277.00 | 5 746 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 277.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 159.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 153 436.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 20 469.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 977.00 | 70 823.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 144.00 | 11 967.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 122.00 | 103 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 067.00 | 50 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293 072.00 | 1 875 688.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 354 162.00 | 44 364 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 506 024.00 | 40 444 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848 137.00 | 3 920 855.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 790.00 | 88 613.00 | 37 821.00 | 458 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 654.00 | 96 992.00 | 26 407.00 | 418 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 444.00 | 185 605.00 | 64 228.00 | 876 822.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 693.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 548.00 | 11 145.00 | 30 693.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 426 657.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 132.00 | 389 377.00 | 30 852.00 | 426 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 816.00 | 28 485.00 | 6 191.00 | 244 110.00 |
6T Sur comptes clients | 173 192.00 | 396 930.00 | 570 122.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 008.00 | 425 415.00 | 6 191.00 | 814 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 688.00 | 825 937.00 | 37 043.00 | 1 271 582.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 115.00 | 76 115.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 315 087.00 | 10 315 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 391 202.00 | 10 315 087.00 | 76 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 188 075.00 | 188 075.00 | 8 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 386 738.00 | 7 386 738.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 408.00 | 9 853 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 655.00 | 1 042 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 765.00 | 489 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 960 642.00 | 18 960 641.00 | 8 000 000.00 | |