ALBIOMA SOLAR ASSETS FRANCE 1
Dépôt
| Dénomination | ALBIOMA SOLAR ASSETS FRANCE 1 |
| Siren | 524273364 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10813 |
| Numéro de Gestion | 2013B00289 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | 489.00 | |
AH Fonds commercial | 2 255 137.00 | 985 596.00 | 1 269 540.00 | 1 382 296.00 |
AP Constructions | 10 892 023.00 | 4 272 356.00 | 6 619 667.00 | 6 508 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 129 513.00 | 16 676 567.00 | 20 452 945.00 | 21 499 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 488.00 | 577 488.00 | 779 148.00 | |
AX Avances et acomptes | 233 368.00 | 233 368.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 9 672 000.00 | 9 672 000.00 | 11 330 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 37 000.00 | 28 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 804 231.00 | 21 942 220.00 | 38 862 010.00 | 41 528 517.00 |
BT Marchandises | 13 579.00 | 13 579.00 | 13 579.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 703.00 | 96 703.00 | 146 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 281.00 | 3 063 281.00 | 2 443 296.00 | |
BZ Autres créances | 7 966 422.00 | 7 966 422.00 | 664 055.00 | |
CF Disponibilités | 510 396.00 | 510 396.00 | 8 678 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 733.00 | 34 733.00 | 9 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 685 115.00 | 11 685 115.00 | 11 956 231.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 796 395.00 | 796 395.00 | 863 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 285 743.00 | 21 942 220.00 | 51 343 522.00 | 54 347 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 672 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 300.00 | 68 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 477.00 | 315 477.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 830.00 | 6 830.00 | ||
DH Report à nouveau | 657.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 122.00 | 1 866 613.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 49 876.00 | 54 103.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 019 617.00 | 7 275 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 376 881.00 | 9 586 492.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 091 809.00 | 42 541 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 268.00 | 1 037 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 126.00 | 1 009 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 039.00 | 60 191.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 084.00 | 112 944.00 | ||
EA Autres dettes | 5 312.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 41 966 640.00 | 44 761 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 343 522.00 | 54 347 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 344 860.00 | 5 670 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 917 739.00 | 6 917 739.00 | 7 007 270.00 | |
FG Production vendue services | 15 381.00 | 15 381.00 | 29 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 933 120.00 | 6 933 120.00 | 7 036 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 457.00 | 998 299.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 019 579.00 | 8 034 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 259 506.00 | 2 176 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 044.00 | 168 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 689 221.00 | 2 615 775.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 114 772.00 | 4 961 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 904 807.00 | 3 073 255.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 156 000.00 | 130 667.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 156 000.00 | 130 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 794 458.00 | 556 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 794 458.00 | 556 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -638 458.00 | -425 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 266 349.00 | 2 647 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 461.00 | 7 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 227.00 | 4 897.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 324.00 | 289 724.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 013.00 | 302 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 824.00 | 14 835.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 996.00 | 250 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 820.00 | 265 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 192.00 | 36 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 743 419.00 | 817 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 601 592.00 | 8 467 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 470.00 | 6 600 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 122.00 | 1 866 613.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262 837.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 230 296.00 | 3 599 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358 667.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 851 800.00 | 3 608 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262 837.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 488.00 | 19 825.00 | 48 832 394.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 658 667.00 | 9 709 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 977 488.00 | 1 678 492.00 | 60 804 231.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 050.00 | 113 247.00 | 993 297.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 243 870.00 | 2 505 691.00 | -1.00 | 20 749 562.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 123 921.00 | 2 618 938.00 | 21 742 859.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 019 617.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 275 168.00 | 5 488.00 | 261 038.00 | 7 019 617.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 199 362.00 | 199 362.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 362.00 | 199 362.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 474 530.00 | 5 488.00 | 261 038.00 | 7 218 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 488.00 | 261 038.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 672 000.00 | 1 672 000.00 | 8 000 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 063 282.00 | 3 063 282.00 | ||
VB T. V. A. | 275 098.00 | 275 098.00 | ||
VP Divers | 25 899.00 | 25 899.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 623 477.00 | 7 623 477.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 948.00 | 41 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 733.00 | 34 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 773 437.00 | 12 736 437.00 | 8 037 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 091 246.00 | 3 485 834.00 | 13 619 034.00 | 21 986 378.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 850.00 | 210 482.00 | 16 368.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 126.00 | 769 126.00 | ||
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 191.00 | 19 191.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 084.00 | 109 084.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 743 419.00 | 1 743 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 966 641.00 | 6 344 861.00 | 13 619 034.00 | 22 002 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448 906.00 | |||