Massalia Shopping Mall SCI
Dépôt
| Dénomination | Massalia Shopping Mall SCI |
| Siren | 524545134 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28643 |
| Numéro de Gestion | 2010D03712 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 135 527 421.00 | 13 164 259.00 | 122 363 161.00 | 127 050 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 940.00 | 23 230.00 | 31 709.00 | 50 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 307.00 | 209 307.00 | 127 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 791 669.00 | 13 187 490.00 | 122 604 179.00 | 127 228 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 256.00 | 19 256.00 | 36 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 831 610.00 | 3 786 077.00 | 4 045 532.00 | 2 901 774.00 |
BZ Autres créances | 338 252.00 | 338 252.00 | 447 832.00 | |
CF Disponibilités | 2 993 836.00 | 2 993 836.00 | 3 249 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 073 400.00 | 10 073 400.00 | 9 601 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 256 356.00 | 3 786 077.00 | 17 470 279.00 | 16 236 898.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 505.00 | 193 505.00 | 225 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 241 531.00 | 16 973 567.00 | 140 267 963.00 | 143 691 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | 951 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 450 458.00 | -3 925 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 381 867.00 | -2 524 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 881 326.00 | -5 499 458.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 430 000.00 | 113 499 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 407 668.00 | 32 795 511.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 285.00 | 83 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 232.00 | 270 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 299.00 | 407 526.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 669.00 | 130 730.00 | ||
EA Autres dettes | 2 195 303.00 | 1 069 449.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 831.00 | 933 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 151 149 290.00 | 149 190 679.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 267 963.00 | 143 691 221.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 47 407 668.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 085 375.00 | 9 085 375.00 | 9 712 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 085 375.00 | 9 085 375.00 | 9 712 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 186.00 | 225 432.00 | ||
FQ Autres produits | 607 569.00 | 677 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 804 131.00 | 10 615 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 360 459.00 | 3 418 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 434 903.00 | 455 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 791 154.00 | 4 773 693.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 256 301.00 | 701 974.00 | ||
GE Autres charges | 192 638.00 | 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 035 457.00 | 9 349 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 231 325.00 | 1 266 037.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 227 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 428.00 | 1 066.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 118 113.00 | 4 016 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 150 542.00 | 4 017 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 150 542.00 | -3 790 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 381 867.00 | -2 524 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 804 131.00 | 10 842 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 185 999.00 | 13 367 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 381 867.00 | -2 524 689.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 624 724.00 | 268 907.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 624 724.00 | 268 907.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 963.00 | 135 791 669.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 963.00 | 135 791 669.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 396 336.00 | 4 791 154.00 | 13 187 490.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 396 336.00 | 4 791 154.00 | 13 187 490.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 640 962.00 | 2 256 301.00 | 111 186.00 | 3 786 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640 962.00 | 2 256 301.00 | 111 186.00 | 3 786 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 962.00 | 2 256 301.00 | 111 186.00 | 3 786 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 256 301.00 | 111 186.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 831 610.00 | 7 831 610.00 | ||
VB T. V. A. | 338 250.00 | 338 250.00 | ||
VP Divers | 2.00 | 2.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 073 400.00 | 208 323.00 | 9 865 077.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 430 000.00 | 99 430 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 407 668.00 | 46 506 174.00 | 901 494.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 232.00 | 625 232.00 | ||
VW T.V.A. | 1 139 299.00 | 1 139 299.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 669.00 | 117 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195 303.00 | 2 195 303.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 220 831.00 | 200 850.00 | 19 981.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 136 004.00 | 4 278 354.00 | 46 526 156.00 | 100 331 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 580 000.00 | |||