SECURAIL
Dépôt
| Dénomination | SECURAIL |
| Siren | 524590023 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46863 |
| Numéro de Gestion | 2010B05935 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 013.00 | 26 752.00 | 2 261.00 | 6 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 933.00 | 652 288.00 | 96 643.00 | 131 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 715.00 | 375 605.00 | 76 111.00 | 8 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 209.00 | 265 870.00 | 28 339.00 | 17 969.00 |
CU Autres participations | 197 500.00 | 197 500.00 | 70 000.00 | |
BF Prêts | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 274.00 | 72 274.00 | 82 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 793 827.00 | 1 518 014.00 | 275 813.00 | 316 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 311 054.00 | 1 405 362.00 | 6 905 692.00 | 7 389 587.00 |
BZ Autres créances | 780 935.00 | 70 000.00 | 710 935.00 | 455 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
CF Disponibilités | 1 241 469.00 | 1 241 469.00 | 521 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 914.00 | 89 914.00 | 35 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 423 540.00 | 1 475 362.00 | 8 948 178.00 | 8 402 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 217 367.00 | 2 993 376.00 | 9 223 991.00 | 8 718 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 71 013.00 | 71 013.00 | ||
DG Autres réserves | 1 737 497.00 | 1 697 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 385 873.00 | 40 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | -357 363.00 | 2 028 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 644.00 | 42 390.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 644.00 | 42 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 362.00 | 872 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 634.00 | 1 547 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749 626.00 | 2 975 025.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 272.00 | 1 280.00 | ||
EA Autres dettes | 816.00 | 1 251 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 450 710.00 | 6 648 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 223 991.00 | 8 718 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 896 530.00 | 16 896 530.00 | 18 515 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 896 530.00 | 16 896 530.00 | 18 515 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 229.00 | 5 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 370.00 | 461 912.00 | ||
FQ Autres produits | 6 000.00 | 19 198.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 002 129.00 | 19 002 710.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 310.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 251 829.00 | 5 628 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 463 989.00 | 330 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 170 787.00 | 10 482 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 613 597.00 | 2 024 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 395.00 | 259 738.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 672.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 644.00 | |||
GE Autres charges | 1 659.00 | 4 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 261 616.00 | 18 736 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 259 487.00 | 265 902.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 390.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 392.00 | 2.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 000.00 | 123 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 147.00 | 35 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 147.00 | 158 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 756.00 | -158 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 340 242.00 | 107 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 79.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 79.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 857.00 | 66 921.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 457.00 | 66 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 630.00 | -66 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 046 347.00 | 19 002 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 432 220.00 | 18 962 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 385 873.00 | 40 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 946.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 519.00 | 80 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 957.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 421.00 | 80 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 745 924.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 35 000.00 | 269 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 35 000.00 | 1 793 827.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 095.00 | 38 944.00 | 679 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 024.00 | 2 451.00 | 641 475.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 119.00 | 41 395.00 | 1 320 514.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 390.00 | 130 644.00 | 42 390.00 | |
6T Sur comptes clients | 817 690.00 | 587 672.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 190.00 | 692 672.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 022 580.00 | 823 316.00 | 42 390.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 718 316.00 | |||
UG ‐ Financières | 105 000.00 | 42 390.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 183.00 | 183.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 72 274.00 | 72 274.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740 355.00 | 1 740 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 670 901.00 | 8 670 901.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | ||
VB T. V. A. | 431 960.00 | 431 960.00 | ||
VP Divers | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 000.00 | 256 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 914.00 | 89 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 354 561.00 | 9 614 206.00 | 1 740 355.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 436.00 | 94 752.00 | 69 684.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 496 927.00 | 156 991.00 | 2 339 936.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 634.00 | 2 947 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 673 061.00 | 673 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 366.00 | 571 366.00 | ||
VW T.V.A. | 2 143 749.00 | 2 143 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 451.00 | 361 451.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 272.00 | 91 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 017.00 | 2 101 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 550 911.00 | 9 141 291.00 | 2 409 620.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 863 765.00 | |||