SOCIETE DE VALORISATION ENERGETIQUE MONTEREAULAISE en abrégé
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE VALORISATION ENERGETIQUE MONTEREAULAISE en abrégé |
| Siren | 524643871 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28002 |
| Numéro de Gestion | 2010B05944 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 256.00 | 313 935.00 | 15 321.00 | 52 355.00 |
AP Constructions | 2 745.00 | 2 426.00 | 319.00 | 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 540.00 | 148 642.00 | 73 898.00 | 99 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 276.00 | 100 035.00 | 11 241.00 | 24 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 668 325.00 | 565 547.00 | 102 778.00 | 178 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 024.00 | 454 024.00 | 422 203.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | 971.00 | 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 433.00 | 2 151 433.00 | 1 418 527.00 | |
BZ Autres créances | 619 136.00 | 619 136.00 | 689 346.00 | |
CF Disponibilités | 3 335.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 87 677.00 | 87 677.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 313 241.00 | 3 313 241.00 | 2 534 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 566.00 | 565 547.00 | 3 416 019.00 | 2 712 836.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -211 566.00 | -485 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 927.00 | 273 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 499 061.00 | -170 866.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 572.00 | 47 964.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 572.00 | 47 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 382.00 | 738 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 564.00 | 1 586 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 506 427.00 | 377 644.00 | ||
EA Autres dettes | 132 013.00 | 132 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 862 386.00 | 2 835 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 019.00 | 2 712 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 886 690.00 | 1 886 690.00 | 1 994 989.00 | |
FG Production vendue services | 3 918 720.00 | 3 918 720.00 | 3 735 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 805 410.00 | 5 805 410.00 | 5 730 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 861.00 | 615 811.00 | ||
FQ Autres produits | 454.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 430 726.00 | 6 346 289.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 822.00 | 1 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 992 863.00 | 3 977 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 613.00 | 245 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 724 931.00 | 678 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 304.00 | 348 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 735.00 | 85 584.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 628 409.00 | 617 364.00 | ||
GE Autres charges | 12 459.00 | 153 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 974 494.00 | 6 109 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 456 233.00 | 236 866.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 661.00 | 2 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 661.00 | 2 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 661.00 | -2 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 454 571.00 | 234 827.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 52.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 52.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 615.00 | -52.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 039.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 221.00 | -39 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 726.00 | 6 346 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 799.00 | 6 072 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 927.00 | 273 828.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 764.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 502.00 | 16 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 266.00 | 16 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 561.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 325.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 409.00 | 37 034.00 | 314 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 402.00 | 54 702.00 | 251 104.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 811.00 | 91 735.00 | 565 547.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 572.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 964.00 | 628 409.00 | 621 801.00 | 54 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 964.00 | 628 409.00 | 621 801.00 | 54 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 628 409.00 | 621 801.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 151 433.00 | 2 151 433.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
VB T. V. A. | 197 833.00 | 197 833.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 610.00 | 91 610.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 825.00 | 22 825.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 440.00 | 302 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 677.00 | 87 677.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 246.00 | 2 860 246.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 597.00 | 1 120.00 | 3 477.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 564.00 | 1 883 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 353.00 | 129 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 412.00 | 91 412.00 | ||
VW T.V.A. | 273 035.00 | 273 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627.00 | 12 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 335 785.00 | 335 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 013.00 | 132 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 386.00 | 2 858 909.00 | 3 477.00 | |