KEOLIS MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS MEDITERRANEE |
| Siren | 524743440 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5996 |
| Numéro de Gestion | 2010B00894 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34300 Agde |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 872.00 | 13 689.00 | 4 183.00 | 7 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 619.00 | 26 861.00 | 16 758.00 | 10 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 783.00 | 125 015.00 | 12 767.00 | 6 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 895.00 | 49 895.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 116.00 | 36 166.00 | 36 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | 285 288.00 | 165 566.00 | 119 721.00 | 60 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 095.00 | 77 095.00 | 56 865.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 449.00 | 36 449.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 104.00 | 1 905 104.00 | 545 804.00 | |
BZ Autres créances | 1 056 041.00 | 1 056 041.00 | 613 646.00 | |
CF Disponibilités | 2 949.00 | 2 949.00 | 1 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 754.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 077 640.00 | 3 077 640.00 | 1 262 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 928.00 | 165 566.00 | 3 197 362.00 | 1 322 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 741.00 | 741.00 | ||
DH Report à nouveau | -323 631.00 | -141 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 591.00 | -182 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 517.00 | 97 109.00 | ||
DP Provisions pour risques | 385.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 385.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 385.00 | 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 766.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 858.00 | 172 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 018.00 | 341 798.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 874.00 | |||
EA Autres dettes | 1 397 061.00 | 12 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 986 459.00 | 1 224 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 362.00 | 1 322 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 125 686.00 | |||
FG Production vendue services | 5 799 445.00 | 5 284 234.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 132.00 | 5 284 234.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 115 277.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 827.00 | 344 679.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 10 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 053 961.00 | 5 754 749.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 692.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 709.00 | 808 684.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 922.00 | -499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 928 933.00 | 2 319 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 967.00 | 130 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 932 675.00 | 1 844 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 533 847.00 | 614 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 566.00 | 15 655.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 300.00 | |||
GE Autres charges | 49 397.00 | 183 578.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 134 867.00 | 5 918 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 906.00 | -163 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 451.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 451.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 451.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 906.00 | -171 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 11 279.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 11 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -11 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 961.00 | 5 754 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 553.00 | 5 937 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 591.00 | -182 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 872.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 056.00 | 73 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 116.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 044.00 | 73 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 298.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 116.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 286.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | 3 060.00 | 13 689.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 371.00 | 10 505.00 | 151 876.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 000.00 | 13 566.00 | 165 566.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385.00 | 385.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | 385.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 116.00 | 36 116.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 905 103.00 | 1 905 103.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531 574.00 | 531 574.00 | ||
VC Groupe et associés | 505 034.00 | 505 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 262.00 | 2 997 262.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 858.00 | 1 095 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 555.00 | 220 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 004.00 | 190 004.00 | ||
VW T.V.A. | 15 695.00 | 15 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 874.00 | 59 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 278 689.00 | 1 278 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 372.00 | 118 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 814.00 | 2 984 814.00 | ||