TCA PARTNERSHIP
Dépôt
| Dénomination | TCA PARTNERSHIP |
| Siren | 524855095 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72310 |
| Numéro de Gestion | 2010B18649 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 28 267 207.00 | 28 267 207.00 | 28 267 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 267 207.00 | 28 267 207.00 | 28 267 207.00 | |
BZ Autres créances | 5 774.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 101 315.00 | 101 315.00 | 101 315.00 | |
CF Disponibilités | 1 006 319.00 | 1 006 319.00 | 1 125 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 634.00 | 1 107 634.00 | 1 232 418.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 416.00 | 61 416.00 | 61 969.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 436 257.00 | 29 436 257.00 | 29 561 595.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 346.00 | 16 346.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 078 003.00 | 10 078 003.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 438.00 | ||
DG Autres réserves | 743 850.00 | 743 850.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 536 765.00 | 4 734 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 454.00 | 1 210 801.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 344.00 | 6 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 483 397.00 | 16 791 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 940 463.00 | 12 754 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 397.00 | 15 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 952 860.00 | 12 770 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 436 257.00 | 29 561 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 275.00 | 70 822.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 275.00 | 70 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 513.00 | 130 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 828.00 | 8 853.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 342.00 | 139 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 067.00 | -68 592.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 387 931.00 | 1 485 580.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 387 931.00 | 1 485 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 228 146.00 | 205 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228 146.00 | 205 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 159 785.00 | 1 280 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 100 717.00 | 1 211 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 263.00 | 1 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 1 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -1 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 206.00 | 1 556 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 752.00 | 345 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 454.00 | 1 210 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 267 207.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 267 207.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 267 207.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 267 207.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 344.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 081.00 | 2 263.00 | 8 344.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | 2 263.00 | 8 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 263.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 940 463.00 | 1 015 463.00 | 6 825 000.00 | 4 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 952 860.00 | 1 027 860.00 | 6 825 000.00 | 4 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | |||