ASSISTANCE EXPERTISE ET CONSEILS
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE EXPERTISE ET CONSEILS |
| Siren | 525111324 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4220 |
| Numéro de Gestion | 2010B00664 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64160 Morlaàs |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 189.00 | 16 189.00 | ||
AH Fonds commercial | 215 350.00 | 215 350.00 | 215 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 008.00 | 67 698.00 | 36 310.00 | 39 280.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 43 250.00 | 43 250.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | 312.00 | 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 379 860.00 | 83 887.00 | 295 972.00 | 254 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 268.00 | 14 241.00 | 174 027.00 | 244 244.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | 16 166.00 | 6 117.00 | |
CF Disponibilités | 266 514.00 | 266 514.00 | 208 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | 10 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 477 703.00 | 14 241.00 | 463 462.00 | 469 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 562.00 | 98 128.00 | 759 435.00 | 724 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 301 183.00 | 239 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 956.00 | 91 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 382 609.00 | 339 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 487.00 | 171 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 559.00 | 30 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | 8 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 717.00 | 169 884.00 | ||
EA Autres dettes | 1 508.00 | 2 711.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 376 825.00 | 384 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 435.00 | 724 284.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 193.00 | 251 533.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 982 053.00 | 982 053.00 | 1 002 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 053.00 | 982 053.00 | 1 002 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 509.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 249.00 | 3 209.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 786.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 998 862.00 | 1 006 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 338.00 | 186 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 597.00 | 20 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 503 931.00 | 475 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 289.00 | 179 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 191.00 | 10 677.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 061.00 | 9 144.00 | ||
GE Autres charges | 3 117.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 900 525.00 | 881 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 337.00 | 125 188.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 285.00 | 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 285.00 | 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 898.00 | 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 898.00 | 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -614.00 | -304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 723.00 | 124 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 1 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -1 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 529.00 | 31 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 146.00 | 1 007 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 190.00 | 915 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 956.00 | 91 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 539.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 574.00 | 7 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | 44 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 421.00 | 51 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 539.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 025.00 | 104 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 44 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 275.00 | 379 860.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 189.00 | 16 189.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 294.00 | 10 429.00 | 14 025.00 | 67 698.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 483.00 | 10 429.00 | 14 025.00 | 83 887.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 43 250.00 | 43 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 762.00 | 22 762.00 | ||
UX Autres créances clients | 165 505.00 | 165 505.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 7 227.00 | ||
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 438.00 | 254 438.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 813.00 | 55 181.00 | 94 632.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 180.00 | 59 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 084.00 | 37 084.00 | ||
VW T.V.A. | 52 776.00 | 52 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 559.00 | 49 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 825.00 | 282 193.00 | 94 632.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 406.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||