AD4SCREEN
Dépôt
| Dénomination | AD4SCREEN |
| Siren | 525153904 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104104 |
| Numéro de Gestion | 2010B19672 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 14 005 944.00 | 14 005 944.00 | 14 005 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 005 944.00 | 14 005 944.00 | 14 005 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 142.00 | 441 142.00 | 153 690.00 | |
BZ Autres créances | 962 251.00 | 962 251.00 | 1 082 653.00 | |
CF Disponibilités | 335 012.00 | 335 012.00 | 19 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 740 995.00 | 1 740 995.00 | 1 256 005.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 958.00 | 53 958.00 | 67 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 800 898.00 | 15 800 898.00 | 15 329 122.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 970 991.00 | 8 970 991.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 509.00 | 170 509.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 921.00 | 32 604.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 212 558.00 | 598 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 538.00 | 646 339.00 | ||
DK Provisions réglementées | 216 527.00 | 141 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 358 045.00 | 10 560 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 178.00 | 4 500 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | 23 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | 35 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 949.00 | 196 157.00 | ||
EA Autres dettes | 17 861.00 | 13 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 442 853.00 | 4 768 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 800 898.00 | 15 329 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 382.00 | 768 244.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 618 503.00 | 618 503.00 | 251 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 503.00 | 618 503.00 | 251 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 618 503.00 | 251 243.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 124 420.00 | 100 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 710.00 | 1 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 132.00 | 118 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 072.00 | 43 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 214.00 | 13 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 570 548.00 | 277 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 955.00 | -26 381.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 800.00 | 103 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 800.00 | 103 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 722 200.00 | 696 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 770 155.00 | 669 744.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 629.00 | 74 629.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 629.00 | 74 629.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 629.00 | -74 629.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 012.00 | -51 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 503.00 | 1 051 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 965.00 | 404 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 538.00 | 646 339.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005 944.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 005 944.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 005 944.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 005 944.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 173.00 | 13 214.00 | 53 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 173.00 | 13 214.00 | 53 958.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 216 527.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 141 898.00 | 74 629.00 | 216 527.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 441 142.00 | 441 142.00 | ||
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | ||
VP Divers | 714.00 | 714.00 | ||
VC Groupe et associés | 954 841.00 | 954 841.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 983.00 | 1 405 983.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 650 000.00 | 3 350 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | 56 666.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 923.00 | 37 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 209.00 | 109 209.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 829.00 | 46 829.00 | ||
VW T.V.A. | 103 308.00 | 103 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 680.00 | 52 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 861.00 | 17 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 853.00 | 1 092 853.00 | 3 350 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||