SOCIETE FINANCIERE PIERRE PORTE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE PIERRE PORTE |
| Siren | 525178356 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 11386 |
| Numéro de Gestion | 2010B03448 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33560 Carbon-Blanc |
2020 2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 740.00 | 6 260.00 | 12 480.00 | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 802.00 | 31 121.00 | 1 681.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 175.00 | 32 369.00 | 9 806.00 | 945.00 |
CU Autres participations | 1 188 961.00 | 1 188 961.00 | 1 188 961.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | 5 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 288 058.00 | 69 751.00 | 1 218 307.00 | 1 198 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 233.00 | 338 233.00 | 304 905.00 | |
BZ Autres créances | 135 734.00 | 135 734.00 | 41 829.00 | |
CF Disponibilités | 66 537.00 | 66 537.00 | 61 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | 5 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 552 720.00 | 552 720.00 | 413 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 777.00 | 69 751.00 | 1 771 026.00 | 1 612 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
DG Autres réserves | 44 394.00 | 34 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 086.00 | 229 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 402 880.00 | 488 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 357.00 | 925 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 998.00 | 61 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 075.00 | 135 766.00 | ||
EA Autres dettes | 194 717.00 | 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 368 147.00 | 1 123 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 026.00 | 1 612 648.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 147.00 | 1 123 854.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 873 357.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 812 631.00 | 635 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 631.00 | 635 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 882.00 | 129 796.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 958 623.00 | 765 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 205.00 | 14 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 556 487.00 | 423 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 450.00 | 14 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 677.00 | 213 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 196.00 | 85 611.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 239.00 | 1 776.00 | ||
GE Autres charges | 1 965.00 | 1 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 994 219.00 | 754 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 596.00 | 10 605.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180 000.00 | 240 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180 000.00 | 240 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 778.00 | 9 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 778.00 | 9 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 170 222.00 | 230 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 626.00 | 241 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 30.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | -30.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 11 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 415.00 | 1 005 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 329.00 | 775 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 086.00 | 229 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 243.00 | 17 300.00 | 19 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 133.00 | 13 399.00 | 3 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 341.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 716.00 | 30 699.00 | 23 358.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 803.00 | 19 803.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 5 366.00 | 6 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 172.00 | 5 873.00 | 3 555.00 | 63 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 869.00 | 11 239.00 | 23 358.00 | 69 751.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 338 233.00 | 338 233.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | ||
VB T. V. A. | 36 429.00 | 36 429.00 | ||
VP Divers | 1 681.00 | 1 681.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 999.00 | 89 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 563.00 | 491 563.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 998.00 | 151 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 336.00 | 25 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 734.00 | 48 734.00 | ||
VW T.V.A. | 66 219.00 | 66 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 873 357.00 | 873 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 717.00 | 194 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 147.00 | 1 368 147.00 | ||