LA NEGRESSE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | LA NEGRESSE DISTRIBUTION |
| Siren | 525210787 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 11532 |
| Numéro de Gestion | 2010B00743 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 988.00 | 63 288.00 | 2 700.00 | 5 309.00 |
AH Fonds commercial | 165 203.00 | 165 203.00 | 165 203.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 815.00 | 922 628.00 | 164 187.00 | 195 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 933.00 | 1 545 084.00 | 549 849.00 | 656 737.00 |
CU Autres participations | 299 542.00 | 299 542.00 | 264 415.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 850.00 | 174 850.00 | 177 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 887 338.00 | 2 531 000.00 | 1 356 338.00 | 1 464 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 245.00 | 13 245.00 | 15 196.00 | |
BT Marchandises | 1 874 798.00 | 49 937.00 | 1 824 861.00 | 2 064 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 245.00 | 25 245.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 472 255.00 | 472 255.00 | 327 930.00 | |
BZ Autres créances | 2 846 570.00 | 48 228.00 | 2 798 342.00 | 3 341 926.00 |
CF Disponibilités | 1 076 814.00 | 1 076 814.00 | 808 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 221 920.00 | 221 920.00 | 231 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 530 847.00 | 98 165.00 | 6 432 682.00 | 6 789 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 185.00 | 2 629 165.00 | 7 789 020.00 | 8 254 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 787.00 | 49 461.00 | ||
DG Autres réserves | 1 395 751.00 | 1 256 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 087.00 | 466 521.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 449.00 | 42 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 033 073.00 | 2 575 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 921.00 | 1 403 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 507.00 | 764 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 721.00 | 2 339 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 755.00 | 1 024 900.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 889.00 | |||
EA Autres dettes | 79 044.00 | 72 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 687 947.00 | 5 611 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 020.00 | 8 254 181.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 131.00 | 4 886 421.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 999.00 | 481 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 933 657.00 | 38 933 657.00 | 37 813 491.00 | |
FD Production vendue biens | 9 649.00 | 9 649.00 | 15 031.00 | |
FG Production vendue services | 1 270 129.00 | 1 270 129.00 | 1 032 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 213 435.00 | 40 213 435.00 | 38 861 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 754.00 | 6 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 002.00 | 249 548.00 | ||
FQ Autres produits | 7 096.00 | 25 784.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 306 287.00 | 39 143 017.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 244 047.00 | 30 444 850.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 231 274.00 | -138 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 935.00 | 112 435.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 951.00 | -4 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 063 111.00 | 2 944 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 383 942.00 | 316 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 444 621.00 | 3 234 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 054 295.00 | 996 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 624.00 | 248 855.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 937.00 | 89 750.00 | ||
GE Autres charges | 11 459.00 | 29 772.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 850 194.00 | 38 275 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 456 092.00 | 867 609.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 821.00 | 32 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 821.00 | 32 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 410.00 | 17 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 410.00 | 17 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 410.00 | 14 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 469 503.00 | 882 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 737.00 | 103 104.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 372.00 | 21 691.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 109.00 | 127 795.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | 46 431.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | 1 587.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | 48 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 860.00 | 79 776.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 897.00 | 174 358.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 440 379.00 | 321 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 383 216.00 | 39 303 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 603 129.00 | 38 836 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 087.00 | 466 521.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 480.00 | 69 532.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 861.00 | 2 949.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 191.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 504.00 | 113 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 134.00 | 35 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 828.00 | 148 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | 474 399.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 862.00 | 3 887 338.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 679.00 | 2 609.00 | 63 288.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 697.00 | 251 015.00 | 2 467 712.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 376.00 | 253 624.00 | 2 531 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 449.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 611.00 | 209.00 | 18 372.00 | 24 449.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 41 522.00 | 49 937.00 | 41 522.00 | 49 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 228.00 | 48 228.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 750.00 | 49 937.00 | 41 522.00 | 98 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 361.00 | 50 146.00 | 59 894.00 | 190 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 937.00 | 41 522.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 209.00 | 18 372.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | 7.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 174 850.00 | 174 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 472 255.00 | 472 255.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
VB T. V. A. | 45 788.00 | 45 788.00 | ||
VP Divers | 6 516.00 | 6 516.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 804 809.00 | 1 804 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 314.00 | 988 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 221 920.00 | 221 920.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 602.00 | 3 540 745.00 | 174 857.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 310.00 | 60 310.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 611.00 | 180 795.00 | 287 218.00 | 256 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 721.00 | 2 211 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 634 445.00 | 634 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 271.00 | 283 271.00 | ||
VW T.V.A. | 55 745.00 | 55 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 274.00 | 198 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 440 526.00 | 440 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 044.00 | 79 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 947.00 | 4 144 131.00 | 287 218.00 | 256 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 171.00 | |||