AVERMES DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | AVERMES DISTRIBUTION |
| Siren | 525215745 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1255 |
| Numéro de Gestion | 2010B00293 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 AVERMES |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 371.00 | 190 745.00 | 79 626.00 | |
AH Fonds commercial | 2 809 782.00 | 2 809 782.00 | ||
AN Terrains | 8 654 916.00 | 498 695.00 | 8 156 220.00 | |
AP Constructions | 35 197 620.00 | 3 960 481.00 | 31 237 138.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 258 878.00 | 4 660 167.00 | 6 598 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262 669.00 | 1 449 142.00 | 1 813 527.00 | |
AV Immobilisations en cours | 244 975.00 | 244 975.00 | ||
AX Avances et acomptes | 33 882.00 | 33 882.00 | ||
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 404 440.00 | 70.00 | 1 404 370.00 | |
BF Prêts | 2 665 072.00 | 137 900.00 | 2 527 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | 1 589.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 65 809 197.00 | 10 897 201.00 | 54 911 996.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 946.00 | 95 946.00 | ||
BT Marchandises | 11 668 607.00 | 19 477.00 | 11 649 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 606.00 | 5 278.00 | 599 328.00 | |
BZ Autres créances | 4 387 101.00 | 4 659.00 | 4 382 442.00 | |
CF Disponibilités | 3 081 056.00 | 3 081 056.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 545 217.00 | 545 217.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 382 536.00 | 29 414.00 | 20 353 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 191 733.00 | 10 926 616.00 | 75 265 117.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 442 789.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 343 304.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 325 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 832 947.00 | |||
DH Report à nouveau | -832 497.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 199.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 288 878.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 494 529.00 | |||
DP Provisions pour risques | 259 076.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 259 076.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 754 051.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 178 044.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948 866.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025 631.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 790.00 | |||
EA Autres dettes | 537 127.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 65 511 512.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 265 117.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 920 933.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 944.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 102 508 086.00 | 102 508 086.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 463 164.00 | 6 463 164.00 | ||
FG Production vendue services | 1 864 286.00 | 207 505.00 | 2 071 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 835 536.00 | 207 505.00 | 111 043 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 510.00 | |||
FQ Autres produits | 473 842.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 111 682 395.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 754 860.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 174.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 977.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 686.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 682 618.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597 594.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 224 488.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 310 548.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 836 817.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 755.00 | |||
GE Autres charges | 29 013.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 778 161.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 904 234.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 269.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 349.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 884.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 646.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 879.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 445 265.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 445 288.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -409 408.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 501 095.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 379.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 971.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 108.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 701.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 184.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 653.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 455.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 245.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -145 894.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 172 654.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 542 454.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 199.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 804.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11 124.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 771.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 011 320.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718 182.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 729 056.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 652 942.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 076 102.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 609 197.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 801.00 | 17 945.00 | 190 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 749 647.00 | 2 818 873.00 | 34.00 | 10 568 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 922 448.00 | 2 836 818.00 | 34.00 | 10 759 231.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 259 077.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 280.00 | 249 768.00 | 61 971.00 | 259 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 280.00 | 249 768.00 | 61 971.00 | 259 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 249 768.00 | 61 971.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 665 073.00 | 442 789.00 | 2 222 284.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | 1 589.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 604 606.00 | 604 606.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 387 101.00 | 4 043 797.00 | 343 304.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 545 217.00 | 545 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 203 586.00 | 5 636 410.00 | 2 567 177.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 945.00 | 41 945.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 712 107.00 | 4 314 388.00 | 20 212 018.00 | 19 185 701.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 708.00 | 848.00 | 129 622.00 | 63 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 948 866.00 | 7 948 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025 631.00 | 3 025 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 790.00 | 67 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 521 464.00 | 10 521 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 511 512.00 | 25 920 933.00 | 20 341 640.00 | 19 248 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 335 394.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | |||