ALT'Invest
Dépôt
| Dénomination | ALT'Invest |
| Siren | 525315701 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/003200 |
| Numéro de Gestion | 2010B01085 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 657.00 | 2 028.00 | 2 629.00 | 1 250.00 |
CU Autres participations | 441 350.00 | 441 350.00 | 441 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | 5 870.00 | 1 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 456 198.00 | 6 348.00 | 449 849.00 | 444 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 141.00 | 161 141.00 | 192 941.00 | |
BZ Autres créances | 78 843.00 | 78 843.00 | 15 408.00 | |
CF Disponibilités | 30 776.00 | 30 776.00 | 11 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 270 760.00 | 270 760.00 | 223 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 957.00 | 6 348.00 | 720 609.00 | 667 594.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 176 750.00 | 176 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 072.00 | 7 730.00 | ||
DG Autres réserves | 140 874.00 | 134 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 968.00 | 6 840.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 249.00 | 10 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 346 914.00 | 335 945.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 751.00 | 216 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 618.00 | 97 417.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
EA Autres dettes | 4 689.00 | 2 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 373 695.00 | 331 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 609.00 | 667 594.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 246 751.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 587 750.00 | 587 750.00 | 546 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 750.00 | 587 750.00 | 546 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 283.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 078.00 | 9 087.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 597 890.00 | 556 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 115 635.00 | 101 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 541.00 | 8 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 753.00 | 313 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 733.00 | 130 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 477.00 | 297.00 | ||
GE Autres charges | 43.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 587 182.00 | 553 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 708.00 | 2 437.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 625.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 406.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 625.00 | 13 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 494.00 | 19 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 494.00 | 19 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 869.00 | -6 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 838.00 | -3 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 014.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 701.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 7 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 355.00 | -3 375.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 514.00 | 577 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 546.00 | 570 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 968.00 | 6 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 220.00 | 4 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 000.00 | 4 300.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 4 657.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 447 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 103.00 | 456 198.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 210.00 | 477.00 | 2 659.00 | 2 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530.00 | 477.00 | 2 659.00 | 6 348.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 249.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 249.00 | 10 249.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 10 249.00 | 10 249.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | 5 870.00 | ||
UX Autres créances clients | 161 141.00 | 161 141.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 9 544.00 | ||
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | ||
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 62 441.00 | 62 441.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 854.00 | 239 984.00 | 5 870.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 922.00 | 50 922.00 | ||
VW T.V.A. | 34 278.00 | 34 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 246 751.00 | 246 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 695.00 | 373 695.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||