ADSERVIO
Dépôt
| Dénomination | ADSERVIO |
| Siren | 525318010 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58029 |
| Numéro de Gestion | 2013B21452 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 820 782.00 | 547 338.00 | 273 444.00 | 437 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 5 249.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 352 867.00 | 284 342.00 | 68 524.00 | 91 133.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 194 468.00 | 194 468.00 | 307 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 399 365.00 | 836 929.00 | 562 437.00 | 862 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 737.00 | 25 186.00 | 3 249 552.00 | 2 032 350.00 |
BZ Autres créances | 1 506 544.00 | 1 506 544.00 | 1 405 956.00 | |
CF Disponibilités | 4 550 145.00 | 4 550 145.00 | 1 747 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 768.00 | 101 768.00 | 119 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 433 194.00 | 25 186.00 | 9 408 008.00 | 5 304 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 832 559.00 | 862 115.00 | 9 970 445.00 | 6 167 402.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 276 760.00 | 276 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 676.00 | 27 676.00 | ||
DG Autres réserves | 1 340 684.00 | 925 021.00 | ||
DH Report à nouveau | -234 625.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 825.00 | 1 070 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 321 946.00 | 2 065 120.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 677.00 | 95 821.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 143 677.00 | 95 821.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 897.00 | 44 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 403.00 | 230 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 976.00 | 897 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941 429.00 | 2 814 666.00 | ||
EA Autres dettes | 3 117.00 | 1 641.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 464.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 504 822.00 | 4 006 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 970 445.00 | 6 167 402.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 260 356.00 | 3 871 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 107 969.00 | |||
FG Production vendue services | 16 483 631.00 | 90 207.00 | 16 573 838.00 | 15 636 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 483 631.00 | 90 207.00 | 16 573 838.00 | 15 744 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | 77 368.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 584.00 | 100 764.00 | ||
FQ Autres produits | 13 372.00 | 2 428.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 715 794.00 | 15 924 890.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 032.00 | 105 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 984 732.00 | 2 713 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 406 053.00 | 562 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 405 773.00 | 8 124 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 298 415.00 | 3 553 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 286.00 | 213 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 186.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 320.00 | 87 910.00 | ||
GE Autres charges | 125 992.00 | 108 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 542 789.00 | 15 468 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 173 006.00 | 456 006.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 951.00 | 60 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 516.00 | |||
GN Différences positives de change | 267.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67 733.00 | 60 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 335.00 | 6 391.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 789.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 123.00 | 6 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 610.00 | 53 609.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 234 615.00 | 509 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 463.00 | 12 689.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 866.00 | 12 189.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 18 815.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 18 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | -6 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -441 344.00 | -567 298.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 804 393.00 | 15 997 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 127 568.00 | 14 926 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 825.00 | 1 070 288.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500.00 | 7 078.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 277.00 | 100 764.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 37 631.00 | 46 388.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70 502.00 | 72 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820 782.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 345.00 | 18 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 803.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 179.00 | 18 521.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820 782.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 866.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 113 335.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 335.00 | 220 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 335.00 | 1 399 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 182.00 | 164 156.00 | 547 338.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | 5 249.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 213.00 | 41 130.00 | 284 343.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 644.00 | 205 286.00 | 836 930.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 143 678.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 821.00 | 64 320.00 | 16 463.00 | 143 678.00 |
6T Sur comptes clients | 60 308.00 | 25 186.00 | 60 308.00 | 25 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 308.00 | 25 186.00 | 60 308.00 | 25 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 129.00 | 89 506.00 | 76 771.00 | 168 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 506.00 | 76 771.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 194 468.00 | 194 468.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 223.00 | 30 223.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 244 514.00 | 3 244 514.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 944 931.00 | 944 931.00 | ||
VB T. V. A. | 241 127.00 | 241 127.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | ||
VP Divers | 78 742.00 | 78 742.00 | ||
VC Groupe et associés | 218 972.00 | 218 972.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 768.00 | 101 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 077 517.00 | 4 883 049.00 | 194 468.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 897.00 | 21 431.00 | 2 174 466.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 976.00 | 1 218 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 805 482.00 | 805 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 727.00 | 950 727.00 | ||
VW T.V.A. | 1 155 996.00 | 1 155 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 224.00 | 29 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 403.00 | 35 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 504 822.00 | 4 260 356.00 | 2 244 466.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 166 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 440.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 420 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 500.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 199 062.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 992 931.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 060.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528 989.00 | |||
ST Autres comptes | 374 751.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 984 732.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 180 731.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225 322.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406 053.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 296 388.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844 445.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | |||