CH. POZZI
Dépôt
| Dénomination | CH. POZZI |
| Siren | 525580288 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94765 |
| Numéro de Gestion | 2002B19952 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 195.00 | 177 629.00 | 41 565.00 | 57 245.00 |
AH Fonds commercial | 3 599 616.00 | 3 599 616.00 | 3 599 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 414.00 | 415 244.00 | 75 170.00 | 89 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 392 530.00 | 1 543 738.00 | 2 848 793.00 | 2 194 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 225.00 | |||
AX Avances et acomptes | 3 624.00 | 3 624.00 | 823 293.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 314.00 | 112 314.00 | 108 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 817 692.00 | 2 136 611.00 | 6 681 081.00 | 6 877 467.00 |
BN En cours de production de biens | 20 693.00 | 20 693.00 | 30 445.00 | |
BT Marchandises | 11 162 833.00 | 282 992.00 | 10 879 841.00 | 9 799 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080 399.00 | 415 889.00 | 4 664 510.00 | 3 969 265.00 |
BZ Autres créances | 2 421 511.00 | 2 421 511.00 | 2 227 575.00 | |
CF Disponibilités | 47 682.00 | 47 682.00 | 6 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 958.00 | 78 958.00 | 73 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 812 075.00 | 698 881.00 | 18 113 194.00 | 16 106 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 629 768.00 | 2 835 492.00 | 24 794 276.00 | 22 983 729.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 017 757.00 | 2 017 757.00 | ||
DH Report à nouveau | 827 931.00 | -190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 222.00 | 828 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 226 910.00 | 6 145 688.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 059 250.00 | 1 588 399.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 059 250.00 | 1 588 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 496 335.00 | 2 415 915.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 234.00 | 460 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 919 825.00 | 10 960 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 880.00 | 1 332 878.00 | ||
EA Autres dettes | 1 910.00 | 148.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 931.00 | 79 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 508 116.00 | 15 249 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 794 276.00 | 22 983 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 904 091.00 | 41 904 091.00 | 43 335 315.00 | |
FG Production vendue services | 3 323 292.00 | 8 766.00 | 3 332 058.00 | 3 586 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 227 383.00 | 8 766.00 | 45 236 149.00 | 46 921 643.00 |
FM Production stockée | -9 752.00 | -12 349.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 463.00 | 695 124.00 | ||
FQ Autres produits | 8 113.00 | 186 446.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 639 973.00 | 47 790 863.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 476 975.00 | 38 660 211.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 074 136.00 | 945 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 636 985.00 | 4 079 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 552 541.00 | 499 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 401 578.00 | 2 207 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 010 119.00 | 1 022 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 548 029.00 | 525 306.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 309 354.00 | 493 669.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 562.00 | 3 000.00 | ||
GE Autres charges | 11 840.00 | 18 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 875 846.00 | 48 455 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -235 873.00 | -664 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 337.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 337.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 419.00 | 98 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 419.00 | 98 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 422.00 | -78 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -328 295.00 | -742 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 493.00 | 40 005.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 594 386.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513 075.00 | 995 465.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 569.00 | 3 629 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 969.00 | 186 352.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731 253.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 550.00 | 142 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 519.00 | 2 059 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 050.00 | 1 570 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 225 539.00 | 51 441 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 144 316.00 | 50 612 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 222.00 | 828 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 781 291.00 | 37 520.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 582 465.00 | 1 390 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 236.00 | 4 078.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 471 992.00 | 1 432 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818 811.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 225.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 061 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 584.00 | 19 956.00 | 4 886 568.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 314.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 066 584.00 | 19 956.00 | 8 817 692.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 430.00 | 53 200.00 | 177 629.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 095.00 | 494 829.00 | 5 942.00 | 1 958 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 524.00 | 548 028.00 | 5 942.00 | 2 136 611.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 059 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 588 399.00 | 447 927.00 | 1 059 250.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 289 601.00 | 280 537.00 | 287 146.00 | 282 992.00 |
6T Sur comptes clients | 306 836.00 | 28 817.00 | 8 314.00 | 415 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 437.00 | 309 354.00 | 295 460.00 | 698 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184 836.00 | 309 354.00 | 743 387.00 | 1 758 131.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 112 314.00 | 112 314.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 317 308.00 | 317 308.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 763 091.00 | 4 763 091.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 597.00 | 85 597.00 | ||
VB T. V. A. | 781 087.00 | 781 087.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 559.00 | 1 544 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 958.00 | 78 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 693 181.00 | 7 263 559.00 | 429 622.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975 523.00 | 2 975 523.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 812.00 | 337 352.00 | 1 183 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 919 825.00 | 10 919 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 519.00 | 300 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 043.00 | 432 043.00 | ||
VW T.V.A. | 440 397.00 | 440 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 921.00 | 114 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 931.00 | 109 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 815 882.00 | 15 632 422.00 | 1 183 460.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||