LES THERMES DE SAUJON
Dépôt
| Dénomination | LES THERMES DE SAUJON |
| Siren | 525780193 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3397 |
| Numéro de Gestion | 1957B00019 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17600 Saujon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 898.00 | 92 225.00 | 29 674.00 | 14 131.00 |
AN Terrains | 414 287.00 | 414 287.00 | 414 287.00 | |
AP Constructions | 6 219 808.00 | 3 144 650.00 | 3 075 158.00 | 2 698 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 476.00 | 865 195.00 | 276 281.00 | 283 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700 194.00 | 5 144 954.00 | 1 555 240.00 | 1 721 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 814.00 | 232 814.00 | 209 001.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 572.00 | 323 572.00 | 323 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 165 341.00 | 9 247 024.00 | 5 918 317.00 | 5 675 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | 4 785.00 | 7 716.00 | |
BT Marchandises | 43 927.00 | 43 927.00 | 39 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 353.00 | 232 353.00 | 344 406.00 | |
BZ Autres créances | 1 079 028.00 | 1 079 028.00 | 1 112 653.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 151 500.00 | 2 151 500.00 | 2 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 465 388.00 | 2 465 388.00 | 1 445 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 121.00 | 10 121.00 | 40 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 987 102.00 | 5 987 102.00 | 5 140 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 152 444.00 | 9 247 024.00 | 11 905 419.00 | 10 815 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 213 000.00 | 2 213 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 221 300.00 | 215 740.00 | ||
DG Autres réserves | 7 062 832.00 | 6 297 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 619.00 | 925 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 859 751.00 | 9 652 042.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 123.00 | 357 365.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 579.00 | 176 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 425.00 | 284 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 213.00 | 320 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 289.00 | |||
EA Autres dettes | 18 040.00 | 23 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 045 668.00 | 1 163 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 905 419.00 | 10 815 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 259 200.00 | 285 153.00 | ||
FG Production vendue services | 2 967 343.00 | 4 966 554.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 543.00 | 5 251 707.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 168 695.00 | 33 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 910.00 | 263 284.00 | ||
FQ Autres produits | 16 624.00 | 22 941.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 676 771.00 | 5 570 933.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 699.00 | 176 757.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 699.00 | 9 083.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 949.00 | 33 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 931.00 | 7 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 787 953.00 | 2 330 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 035.00 | 122 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 008 496.00 | 1 293 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 275.00 | 414 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 625 597.00 | 615 150.00 | ||
GE Autres charges | 74 936.00 | 77 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 082 172.00 | 5 080 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -405 400.00 | 490 590.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 232 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 787 459.00 | 682 591.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 981.00 | 6 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 981.00 | 6 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 780 479.00 | 676 183.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 078.00 | 1 166 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 426.00 | 1 604.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 426.00 | 2 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 175.00 | 17 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 609.00 | 178.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 785.00 | 18 078.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 359.00 | -15 974.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 327.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 208 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 656.00 | 6 255 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 037.00 | 5 330 236.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 619.00 | 925 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 617.00 | 31 953.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 884 888.00 | 1 376 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 192.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 309 697.00 | 1 408 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 570.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 552 555.00 | 14 708 579.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 324 192.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 555.00 | 15 165 341.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 814.00 | 16 411.00 | 92 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 558 687.00 | 609 186.00 | 13 073.00 | 9 154 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 634 501.00 | 625 597.00 | 13 073.00 | 9 247 024.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 232 353.00 | 232 353.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201 845.00 | 201 845.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | ||
VB T. V. A. | 86 913.00 | 86 913.00 | ||
VP Divers | 22 546.00 | 22 546.00 | ||
VC Groupe et associés | 560 613.00 | 560 613.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 212.00 | 206 212.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 121.00 | 10 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 122.00 | 1 321 502.00 | 620.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414 123.00 | 1 177 456.00 | 236 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 425.00 | 248 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 208.00 | 191 208.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 040.00 | 18 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 089.00 | 1 656 422.00 | 236 667.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116 198.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 686.00 | |||