CLINIQUE RICHELIEU
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE RICHELIEU |
| Siren | 526780093 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3770 |
| Numéro de Gestion | 1967B00009 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17100 Saintes |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 802.00 | 156 372.00 | 20 430.00 | 12 990.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 99 091.00 | ||
AP Constructions | 3 116 645.00 | 2 174 995.00 | 941 649.00 | 619 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230 670.00 | 2 671 931.00 | 558 738.00 | 473 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 422.00 | 395 048.00 | 95 374.00 | 136 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 898.00 | 155 898.00 | 395 055.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 300.00 | |
BF Prêts | 27 039.00 | 27 039.00 | 18 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 127 601.00 | 127 601.00 | 125 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 426 572.00 | 5 497 439.00 | 1 929 132.00 | 1 784 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 850.00 | 192 850.00 | 185 316.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | -1 462 266.00 | 1 092.00 | -1 463 359.00 | 161 990.00 |
BZ Autres créances | 136 612.00 | 136 612.00 | 182 876.00 | |
CF Disponibilités | 1 662 117.00 | 1 662 117.00 | 206 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 422 591.00 | 422 591.00 | 532 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 951 904.00 | 1 092.00 | 950 812.00 | 1 268 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 477.00 | 5 498 532.00 | 2 879 945.00 | 3 053 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | |||
DG Autres réserves | 196 131.00 | |||
DH Report à nouveau | -485 774.00 | -485 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 417.00 | -202 433.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 959.00 | 24 312.00 | ||
DK Provisions réglementées | 240 806.00 | 269 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | -181 426.00 | -131 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 455.00 | 39 956.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 532 218.00 | 503 846.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 623 673.00 | 543 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 799.00 | 104 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 514.00 | 935 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 864.00 | 1 200 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 566.00 | 329 606.00 | ||
EA Autres dettes | 162 953.00 | 71 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 437 697.00 | 2 641 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 945.00 | 3 053 736.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 006 297.00 | 6 006 297.00 | 6 097 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 006 297.00 | 6 006 297.00 | 6 097 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 97 287.00 | 67 890.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 886.00 | 61 522.00 | ||
FQ Autres produits | 17 632.00 | 20 070.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 130 103.00 | 6 246 877.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 738.00 | 6 532.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 283.00 | 3 622.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 810.00 | 987 547.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 816.00 | 6 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 798 887.00 | 1 906 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 433 537.00 | 419 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 855 416.00 | 2 037 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 909.00 | 683 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 312 891.00 | 289 988.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 092.00 | 663.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 871.00 | 73 703.00 | ||
GE Autres charges | 15 448.00 | 14 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 963 070.00 | 6 430 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 032.00 | -184 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 574.00 | 11 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 574.00 | 11 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 574.00 | -11 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 458.00 | -195 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 353.00 | 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 409.00 | 47 093.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 762.00 | 47 926.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 939.00 | 44 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 432.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 260.00 | 10 074.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 348.00 | 54 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 585.00 | -6 980.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 384.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 906.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 866.00 | 6 294 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 283.00 | 6 497 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 417.00 | -202 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 983.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 675 590.00 | 453 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 946.00 | 10 094.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 156 520.00 | 469 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 400.00 | 73 489.00 | 275 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 557.00 | 113 845.00 | 6 993 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 041.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 157.00 | 187 334.00 | 7 426 572.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 900.00 | 7 960.00 | 73 489.00 | 156 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050 740.00 | 304 931.00 | 113 696.00 | 5 241 975.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272 641.00 | 312 891.00 | 187 185.00 | 5 398 347.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 240 806.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 269 956.00 | 4 260.00 | 33 409.00 | 240 806.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 532 218.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 91 455.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 802.00 | 102 871.00 | 23 000.00 | 623 673.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 091.00 | 99 091.00 | ||
6T Sur comptes clients | 663.00 | 1 092.00 | 663.00 | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 754.00 | 1 092.00 | 663.00 | 100 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 513.00 | 108 223.00 | 57 072.00 | 964 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 963.00 | 663.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 260.00 | 56 409.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 27 039.00 | 27 039.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 127 601.00 | 127 601.00 | ||
UX Autres créances clients | -1 462 266.00 | -1 462 266.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | ||
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | ||
VP Divers | 504.00 | 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 110.00 | 135 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 422 591.00 | 422 591.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -748 420.00 | -748 420.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 799.00 | 23 242.00 | 37 557.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 864.00 | 491 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 541.00 | 144 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 963.00 | 207 963.00 | ||
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 754.00 | 51 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 313 514.00 | 1 313 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 953.00 | 162 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 697.00 | 2 400 140.00 | 37 557.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 63.00 | ||