CLINIQUE DU PARC - SAINT LAZARE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PARC - SAINT LAZARE |
| Siren | 526920293 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2388 |
| Numéro de Gestion | 1969B00029 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 116.00 | 236 019.00 | 34 098.00 | 19 924.00 |
AH Fonds commercial | 526 559.00 | 526 559.00 | 526 559.00 | |
AN Terrains | 468 301.00 | 468 301.00 | 468 301.00 | |
AP Constructions | 15 555 536.00 | 10 795 383.00 | 4 760 153.00 | 5 207 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091 112.00 | 3 362 867.00 | 728 245.00 | 761 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 087.00 | 938 940.00 | 199 148.00 | 238 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 172.00 | 1 172.00 | 33 273.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 980.00 | 10 980.00 | 10 980.00 | |
BF Prêts | 92 694.00 | 92 694.00 | 92 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | 2 993.00 | 12 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 157 552.00 | 15 333 208.00 | 6 824 344.00 | 7 371 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 782.00 | 520 782.00 | 454 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 040.00 | 10 591.00 | 1 112 449.00 | 1 162 126.00 |
BZ Autres créances | 2 239 250.00 | 2 239 250.00 | 762 540.00 | |
CF Disponibilités | 1 971 474.00 | 1 971 474.00 | 893 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155 563.00 | 155 563.00 | 141 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 010 109.00 | 10 591.00 | 5 999 517.00 | 3 414 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 167 660.00 | 15 343 799.00 | 12 823 862.00 | 10 785 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 715.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 047.00 | 15 047.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 319 473.00 | 1 544 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 190.00 | -75 436.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 45 847.00 | 126 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 174 997.00 | 5 914 330.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 474.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 474.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 043.00 | 2 496 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 395.00 | 359 870.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 380.00 | 838 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 454.00 | 939 654.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 507.00 | 151 859.00 | ||
EA Autres dettes | 1 226 611.00 | 75 346.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 610 390.00 | 4 871 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 823 862.00 | 10 785 830.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 351 395.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 100 537.00 | 10 242 145.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100 537.00 | 10 242 145.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 437.00 | 6 329.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 315 219.00 | 217 439.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 722.00 | 49 326.00 | ||
FQ Autres produits | 18 836.00 | 36 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 506 752.00 | 10 552 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 617 159.00 | 1 753 917.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 332.00 | -48 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 594 553.00 | 2 736 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 677 639.00 | 574 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 797 733.00 | 3 338 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 296 171.00 | 1 185 253.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 031 249.00 | 1 047 046.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 591.00 | 25 387.00 | ||
GE Autres charges | 47 252.00 | 97 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 006 013.00 | 10 711 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 739.00 | -159 048.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 728.00 | 6 641.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 728.00 | 6 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 192.00 | 63 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 192.00 | 63 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 464.00 | -56 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 444 275.00 | -215 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 439.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 523.00 | 115 105.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 962.00 | 140 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 573.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 047.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 915.00 | 140 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 600 442.00 | 10 698 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 109 252.00 | 10 774 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 190.00 | -75 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 855.00 | 24 820.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 787 144.00 | 564 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 675 666.00 | 589 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 708.00 | 21 254 209.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 106 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 708.00 | 22 157 552.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 372.00 | 10 646.00 | 236 019.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 078 637.00 | 1 020 602.00 | 2 051.00 | 15 097 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 304 010.00 | 1 031 249.00 | 2 051.00 | 15 333 208.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 38 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 474.00 | 38 474.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 387.00 | 10 591.00 | 25 387.00 | 10 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 387.00 | 10 591.00 | 25 387.00 | 10 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 387.00 | 49 065.00 | 25 387.00 | 49 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 591.00 | 25 387.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 474.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 92 694.00 | 92 694.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | 2 993.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 093.00 | 11 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 111 947.00 | 1 111 947.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 780.00 | -7 780.00 | ||
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | ||
VC Groupe et associés | 678 965.00 | 678 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 172.00 | 1 566 172.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 155 563.00 | 155 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 540.00 | 3 517 853.00 | 95 687.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 043.00 | 978 737.00 | 921 329.00 | 1 120 977.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 378.00 | 212 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 380.00 | 739 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 794.00 | 484 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 210.00 | 496 210.00 | ||
VW T.V.A. | 13 306.00 | 13 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 145.00 | 97 145.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 507.00 | 180 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 139 227.00 | 139 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 401.00 | 1 226 401.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 610 390.00 | 4 568 084.00 | 921 329.00 | 1 120 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 563.00 | |||