ATELIER DU SOURCIL
Dépôt
| Dénomination | ATELIER DU SOURCIL |
| Siren | 527710693 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55415 |
| Numéro de Gestion | 2010B21503 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 715.00 | 9 829.00 | 1 110 886.00 | 1 110 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 067.00 | 35 751.00 | 14 316.00 | 4 975.00 |
CU Autres participations | 1 515 022.00 | 1 515 022.00 | 1 514 822.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 462 490.00 | 462 490.00 | 629 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 518.00 | 59 518.00 | 59 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 207 813.00 | 45 580.00 | 3 162 233.00 | 3 319 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 927.00 | 225 927.00 | 78 706.00 | |
BZ Autres créances | 1 922 376.00 | 1 922 376.00 | 1 725 733.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 179.00 | 100 179.00 | 600 075.00 | |
CF Disponibilités | 422 151.00 | 422 151.00 | 142 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | 4 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 675 390.00 | 2 675 390.00 | 2 551 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 203.00 | 45 580.00 | 5 837 623.00 | 5 871 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 033 312.00 | 1 033 312.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 518.00 | 106 518.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 093 048.00 | 762 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 329.00 | 1 330 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 160 208.00 | 3 232 878.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 413.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 413.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 537.00 | 1 366 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 727.00 | 1 069 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 388.00 | 76 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 764.00 | 124 297.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | |||
EA Autres dettes | 325 383.00 | 1 166.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 674 001.00 | 2 638 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 623.00 | 5 871 330.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 001.00 | 1 679 497.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 537.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 169.00 | |||
FG Production vendue services | 1 728 783.00 | 1 728 783.00 | 1 989 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 783.00 | 1 728 783.00 | 1 990 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409.00 | 51 688.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 729 252.00 | 2 041 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 815 703.00 | 939 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 387.00 | 34 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 394 167.00 | 459 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 043.00 | 172 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 964.00 | 5 934.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 413.00 | |||
GE Autres charges | 63.00 | 92.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 774.00 | 1 613 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 478.00 | 428 652.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 066.00 | 17 348.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 700 000.00 | 1 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104.00 | 80 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 711 171.00 | 1 097 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 863.00 | 35 669.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 863.00 | 35 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 687 307.00 | 1 061 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 019 785.00 | 1 490 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 456.00 | 159 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 423.00 | 3 139 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 093.00 | 1 808 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 329.00 | 1 330 701.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | 51 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 716.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 762.00 | 14 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 008.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 486.00 | 14 506.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 716.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 067.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 178.00 | 2 037 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 178.00 | 3 207 814.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 829.00 | 9 829.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 786.00 | 4 965.00 | 35 751.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 615.00 | 4 965.00 | 45 580.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 413.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 413.00 | 3 413.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | 3 413.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 413.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 462 490.00 | 462 490.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 59 518.00 | 59 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 225 928.00 | 225 928.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | ||
VB T. V. A. | 21 149.00 | 21 149.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 898 419.00 | 1 898 419.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 068.00 | 2 615 550.00 | 59 518.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 538.00 | 154 538.00 | 650 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 389.00 | 169 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 497.00 | 16 497.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 114 917.00 | 114 917.00 | ||
VW T.V.A. | 77 485.00 | 77 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 728.00 | 144 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 383.00 | 325 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 003.00 | 1 024 003.00 | 650 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 745.00 | |||