HOLDING OCEA
Dépôt
| Dénomination | HOLDING OCEA |
| Siren | 527750921 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1186 |
| Numéro de Gestion | 2010B00747 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29460 Dirinon |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 4 068 565.00 | 4 068 565.00 | 4 068 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 068 565.00 | 4 068 565.00 | 4 068 565.00 | |
BZ Autres créances | 1 107 999.00 | 1 107 999.00 | 274 018.00 | |
CF Disponibilités | 11 449.00 | 11 449.00 | 18 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 448.00 | 1 119 448.00 | 292 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 013.00 | 5 188 013.00 | 4 361 239.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | ||
DG Autres réserves | 1 758 594.00 | 1 245 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 303.00 | 513 315.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 550.00 | 68 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 385 606.00 | 1 833 304.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 764.00 | 2 241 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 366.00 | 278 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 8 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 802 407.00 | 2 527 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 013.00 | 4 361 239.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 624.00 | 841 153.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 10 234.00 | 34 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 234.00 | 34 730.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 234.00 | -34 730.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 575 000.00 | 565 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 575 000.00 | 565 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 937.00 | 38 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 937.00 | 38 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 554 063.00 | 526 183.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 543 829.00 | 491 453.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 999.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 474.00 | -25 842.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 000.00 | 565 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 697.00 | 51 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 303.00 | 513 315.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 565.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 068 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 068 565.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 68 550.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 550.00 | 68 550.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 68 550.00 | 68 550.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VM Impôts sur les bénéfices | 532 999.00 | |||
VC Groupe et associés | 575 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 999.00 | 1 107 999.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 431.00 | 554 648.00 | 1 686 783.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 461.00 | 10 461.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 543 905.00 | 543 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 407.00 | 1 115 624.00 | 1 686 783.00 | |