SOFAQUE
Dépôt
| Dénomination | SOFAQUE |
| Siren | 527925143 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3055 |
| Numéro de Gestion | 2010B00727 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29400 Landivisiau |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 13 659 109.00 | 920 717.00 | 12 738 392.00 | 12 753 616.00 |
AP Constructions | 58 359 677.00 | 34 904 834.00 | 23 454 843.00 | 23 477 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 653.00 | 284 261.00 | 504 391.00 | 394 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 535 541.00 | 2 535 541.00 | 2 169 196.00 | |
AX Avances et acomptes | 64 013.00 | 64 013.00 | ||
CU Autres participations | 612 878.00 | 612 878.00 | 612 878.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 99 021.00 | 38 129.00 | 60 892.00 | 60 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 118 894.00 | 36 147 942.00 | 39 970 952.00 | 39 467 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 461.00 | 65 461.00 | 648.00 | |
BZ Autres créances | 727 498.00 | 61 568.00 | 665 930.00 | 882 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 018.00 | |||
CF Disponibilités | 2 264 001.00 | 2 264 001.00 | 47 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 744.00 | 47 744.00 | 46 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 104 705.00 | 61 568.00 | 3 043 137.00 | 1 734 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 223 599.00 | 36 209 510.00 | 43 014 089.00 | 41 202 134.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 571 240.00 | 4 571 240.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 768 178.00 | 2 215 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834 510.00 | 2 552 242.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 847 910.00 | 2 846 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 461 839.00 | 12 626 379.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 202 731.00 | 258 427.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 202 731.00 | 258 427.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 934 494.00 | 9 448 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 659.00 | 6 367 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 736.00 | 140 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 101.00 | 138 001.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 263 527.00 | 12 208 269.00 | ||
EA Autres dettes | 14 284.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 349 518.00 | 28 317 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 014 089.00 | 41 202 134.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 672 887.00 | 21 702 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 294 183.00 | 7 294 183.00 | 7 117 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 183.00 | 7 294 183.00 | 7 117 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 768 713.00 | 703 855.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 797.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 062 897.00 | 7 821 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 632 059.00 | 577 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 800 033.00 | 766 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 288 171.00 | 2 361 109.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 720 266.00 | 3 705 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 342 631.00 | 4 116 730.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 330.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 246.00 | 21 257.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 112.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 246.00 | 54 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 191 800.00 | 215 384.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 191 800.00 | 215 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -187 554.00 | -160 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 155 077.00 | 3 956 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 17 181.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 473 760.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 304.00 | 108 197.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 304.00 | 599 139.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 412.00 | 362 030.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 254.00 | 250 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 666.00 | 612 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 637.00 | -13 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379 205.00 | 1 390 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 448.00 | 8 475 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 938.00 | 5 923 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834 510.00 | 2 552 242.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 713 018.00 | 703 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 665 591.00 | 4 860 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 841.00 | 59.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 377 432.00 | 4 860 669.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 701.00 | 192 506.00 | 75 406 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 711 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 926 701.00 | 192 506.00 | 76 118 894.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 690 625.00 | 2 288 171.00 | 50 092.00 | 35 928 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 690 625.00 | 2 288 171.00 | 50 092.00 | 35 928 703.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 847 910.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 846 960.00 | 194 254.00 | 193 304.00 | 2 847 910.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 202 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 427.00 | 55 695.00 | 202 731.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 109.00 | 181 109.00 | ||
06 aucun libellé | 38 129.00 | 38 129.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 568.00 | 61 568.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 806.00 | 280 806.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 386 193.00 | 194 254.00 | 248 999.00 | 3 331 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 695.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 65 461.00 | 65 461.00 | ||
VB T. V. A. | 307 433.00 | 307 433.00 | ||
VC Groupe et associés | 419 296.00 | 419 296.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 744.00 | 47 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 703.00 | 840 703.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 748.00 | 10 748.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 923 745.00 | 2 930 574.00 | 5 492 125.00 | 1 501 045.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 460.00 | 683 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 736.00 | 145 736.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 111 614.00 | 111 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 263 527.00 | 10 263 527.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 207 198.00 | 6 207 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 349 518.00 | 19 672 887.00 | 5 492 125.00 | 2 184 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 720.00 | |||