FINANCIERE BAGATELLE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BAGATELLE |
| Siren | 528106834 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41123 |
| Numéro de Gestion | 2010B22337 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 677 216.00 | 39 677 216.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 759 067.00 | 1 759 067.00 | 1 750 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 436 283.00 | 41 436 283.00 | 1 750 978.00 | |
BZ Autres créances | 109 888 879.00 | 109 888 879.00 | 153 480 230.00 | |
CF Disponibilités | 433 859.00 | 433 859.00 | 46 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 110 322 738.00 | 110 322 738.00 | 153 527 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 759 021.00 | 151 759 021.00 | 155 278 127.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 486 017.00 | 3 486 017.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 348 602.00 | 348 602.00 | ||
DH Report à nouveau | 144 395 120.00 | -10 054 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959 195.00 | 154 449 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 151 188 934.00 | 148 229 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 1 670.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 3 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 816 467.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 122.00 | 226 435.00 | ||
EA Autres dettes | 393 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 570 087.00 | 7 048 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 759 021.00 | 155 278 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 34 890.00 | 167 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -246 157.00 | 337 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -211 267.00 | 504 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 267.00 | -504 523.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 117 936.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 689 596.00 | 1 712 996.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 689 596.00 | 1 830 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 689 596.00 | 1 830 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 900 863.00 | 1 326 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817 462.00 | 165 369 414.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817 466.00 | 165 369 414.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 976 937.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 686.00 | 3 723 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 687.00 | 5 700 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658 779.00 | 159 668 627.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 600 448.00 | 6 545 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 062.00 | 167 200 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 868.00 | 12 750 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 959 195.00 | 154 449 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 978.00 | 39 843 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 978.00 | 39 843 991.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 686.00 | 41 436 283.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 686.00 | 41 436 283.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 109 888 879.00 | 44 989 052.00 | 64 899 827.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 888 879.00 | 44 989 052.00 | 64 899 827.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 122.00 | 155 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 200.00 | 393 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 087.00 | 570 087.00 | ||