POUILLY POLIGNY DIFFUSION SERVICE
Dépôt
| Dénomination | POUILLY POLIGNY DIFFUSION SERVICE |
| Siren | 528288533 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3027 |
| Numéro de Gestion | 2019B00444 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 VILLENEUVE SUR LOT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 679.00 | 40 679.00 | 40 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 791.00 | 44 805.00 | 48 986.00 | 16 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 969.00 | 8 969.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 440.00 | 44 805.00 | 104 634.00 | 63 643.00 |
BT Marchandises | 582 909.00 | 47 428.00 | 535 481.00 | 524 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 349.00 | 18 349.00 | 4 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | 1 667.00 | |
BZ Autres créances | 63 243.00 | 63 243.00 | 75 587.00 | |
CF Disponibilités | 14 918.00 | 14 918.00 | 9 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | 1 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 686 815.00 | 47 428.00 | 639 387.00 | 617 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 255.00 | 92 234.00 | 744 021.00 | 681 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 158 529.00 | -1 038 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 570.00 | -119 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 219 099.00 | -1 143 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 748.00 | 4 130.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 748.00 | 4 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 5 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 159.00 | 1 597 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 816.00 | 185 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 997.00 | 30 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 763.00 | |||
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 957 372.00 | 1 820 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 021.00 | 681 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 126 947.00 | 1 126 947.00 | 1 024 567.00 | |
FD Production vendue biens | 502.00 | 502.00 | 646.00 | |
FG Production vendue services | 322.00 | 322.00 | 44.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 771.00 | 1 127 771.00 | 1 025 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 499.00 | 51 409.00 | ||
FQ Autres produits | 2 468.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 739.00 | 1 076 753.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 676 557.00 | 758 324.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 649.00 | -126 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 274 587.00 | 244 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 229.00 | 15 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 752.00 | 153 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 789.00 | 43 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 538.00 | 2 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 428.00 | 45 912.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 204.00 | 1 810.00 | ||
GE Autres charges | 35 928.00 | 42 881.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 238 365.00 | 1 181 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 626.00 | -105 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 720.00 | 14 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 720.00 | 14 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 720.00 | -14 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 346.00 | -119 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 516.00 | 1 076 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 086.00 | 1 196 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 570.00 | -119 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 679.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 231.00 | 47 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 910.00 | 47 529.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 679.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 761.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 440.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 267.00 | 6 538.00 | 44 805.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 267.00 | 6 538.00 | 44 805.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 130.00 | 3 204.00 | 1 586.00 | 5 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 912.00 | 47 428.00 | 45 912.00 | 47 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 912.00 | 47 428.00 | 45 912.00 | 47 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 043.00 | 50 632.00 | 47 499.00 | 53 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 632.00 | 47 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | 10.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 487.00 | 5 487.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 246.00 | 46 246.00 | ||
VB T. V. A. | 14 965.00 | 14 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 637.00 | 70 637.00 | 6 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 816.00 | 257 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 665 159.00 | 1 665 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 372.00 | 1 957 372.00 | ||