EAUX DE NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | EAUX DE NORMANDIE |
| Siren | 528324981 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5929 |
| Numéro de Gestion | 2010B01216 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76150 Maromme |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124 392.00 | 1 104 615.00 | 19 776.00 | 29 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 497.00 | 27 783.00 | 714.00 | 953.00 |
AP Constructions | 315 295.00 | 273 667.00 | 41 628.00 | 52 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 933 610.00 | 4 014 449.00 | 919 160.00 | 1 142 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 465 595.00 | 52 382 946.00 | 111 082 648.00 | 120 327 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 358 265.00 | 1 358 265.00 | 1 319 083.00 | |
CU Autres participations | 37 672.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 43 142.00 | 43 142.00 | 43 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 171 268 799.00 | 57 803 462.00 | 113 465 336.00 | 122 952 757.00 |
BN En cours de production de biens | 754 561.00 | 754 561.00 | 702 843.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 693.00 | 10 693.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 31 448 902.00 | 958 525.00 | 30 490 376.00 | 30 260 802.00 |
BZ Autres créances | 20 283 624.00 | 20 283 624.00 | 21 846 505.00 | |
CF Disponibilités | 9 078 167.00 | 9 078 167.00 | 1 670 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | 11 255.00 | 6 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 587 203.00 | 958 525.00 | 60 628 678.00 | 54 486 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 856 002.00 | 58 761 987.00 | 174 094 014.00 | 177 439 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 839 370.00 | 1 839 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 991.00 | 91 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 537.00 | 122 537.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 069 043.00 | -417 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 352.00 | -2 651 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 765 498.00 | -1 015 145.00 | ||
DN Avances conditionnées | 108 655 331.00 | 117 391 617.00 | ||
DO TOTAL (II) | 108 655 331.00 | 117 391 617.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 285 142.00 | 5 605 322.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 285 142.00 | 5 605 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 503.00 | 1 639 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 797.00 | 55 558.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 933 193.00 | 7 528 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 606 834.00 | 8 339 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 632 971.00 | 32 088 841.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 460.00 | 427 970.00 | ||
EA Autres dettes | 3 946 931.00 | 4 130 665.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 854 344.00 | 1 246 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 919 038.00 | 55 457 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 094 014.00 | 177 439 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 956 242.00 | 47 886 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 31 154 323.00 | 31 154 323.00 | 29 411 849.00 | |
FG Production vendue services | 17 016 159.00 | 17 016 159.00 | 18 440 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 170 483.00 | 48 170 483.00 | 47 852 276.00 | |
FM Production stockée | 51 718.00 | -3 153 980.00 | ||
FN Production immobilisée | 870 754.00 | 1 067 760.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 742 057.00 | 1 664 215.00 | ||
FQ Autres produits | 225 050.00 | 418 709.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 060 063.00 | 47 848 980.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -244.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 774.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 44 975 420.00 | 44 368 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 352.00 | 61 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 185.00 | 2 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 345 930.00 | 1 153 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366 169.00 | 1 022 817.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 989 107.00 | 1 159 290.00 | ||
GE Autres charges | 2 643 517.00 | 2 488 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 458 682.00 | 50 258 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -398 618.00 | -2 409 319.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 327.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 327.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 327.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 245 520.00 | 230 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 245 520.00 | 241 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -234 193.00 | -241 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -632 812.00 | -2 651 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 541.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 541.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 541.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 071 391.00 | 47 848 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 821 743.00 | 50 500 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 353.00 | -2 651 310.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 191.00 | 32 760.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 128 734.00 | 1 746 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 374 567.00 | 1 746 768.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 890.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 853 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 853 793.00 | 948 943.00 | 170 072 767.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 800.00 | 43 142.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 853 793.00 | 998 743.00 | 171 268 799.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 933.00 | 9 466.00 | 1 132 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 287 550.00 | 281 145.00 | -9 102 370.00 | 56 671 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 410 482.00 | 290 611.00 | -9 102 370.00 | 57 803 463.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6 285 143.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 605 322.00 | 989 108.00 | 309 287.00 | 6 285 143.00 |
6T Sur comptes clients | 950 400.00 | 1 366 170.00 | 1 358 044.00 | 958 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 727.00 | 1 366 170.00 | 1 369 371.00 | 958 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567 049.00 | 2 355 278.00 | 1 678 658.00 | 7 243 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 355 278.00 | 1 495 063.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 327.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 142.00 | 32 267.00 | 10 876.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954 577.00 | 1 954 577.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 494 325.00 | 29 494 325.00 | ||
VB T. V. A. | 2 974 048.00 | 2 974 048.00 | ||
VP Divers | 3 028 055.00 | 3 028 055.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 692 187.00 | 13 692 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 334.00 | 589 334.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | 11 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 786 924.00 | 51 776 049.00 | 10 876.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 503.00 | 750 503.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 798.00 | 13 196.00 | 29 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 606 835.00 | 12 606 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 551.00 | 44 551.00 | ||
VW T.V.A. | 2 819 681.00 | 2 819 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 768 740.00 | 30 768 740.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 461.00 | 151 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946 931.00 | 3 946 931.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 854 345.00 | 1 854 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 985 845.00 | 52 956 242.00 | 29 602.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 760.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 060.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 597 325.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 129 732.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 097 517.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 239.00 | |||
ST Autres comptes | 24 966 604.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 975 420.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 88 027.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 324.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 352.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 243 059.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 850 675.00 | |||