PHYSIDIA
Dépôt
| Dénomination | PHYSIDIA |
| Siren | 528454028 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11773 |
| Numéro de Gestion | 2010B01574 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 208 451.00 | 2 537 892.00 | 1 670 558.00 | 1 906 741.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140 922.00 | 2 095 198.00 | 45 725.00 | 175 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 226.00 | 574 226.00 | 458 025.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 765.00 | 71 145.00 | 149 620.00 | 152 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 543.00 | 173 374.00 | 123 169.00 | 156 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 750.00 | 35 750.00 | ||
CU Autres participations | 12 201.00 | 12 201.00 | 12 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 351 212.00 | 351 212.00 | 266 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 840 070.00 | 4 877 609.00 | 2 962 461.00 | 3 128 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 312.00 | 489 312.00 | 105 957.00 | |
BN En cours de production de biens | 58 560.00 | 58 560.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 259 673.00 | 18 650.00 | 241 024.00 | |
BT Marchandises | 4 091 114.00 | 620 179.00 | 3 470 935.00 | 3 314 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 877.00 | 36 877.00 | 8 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 438.00 | 2 323 438.00 | 1 960 430.00 | |
BZ Autres créances | 1 051 230.00 | 761 602.00 | 289 628.00 | 284 277.00 |
CF Disponibilités | 9 102 996.00 | 9 102 996.00 | 10 950 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 617.00 | 168 617.00 | 100 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 581 816.00 | 1 400 431.00 | 16 181 385.00 | 16 725 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 261.00 | 5 261.00 | 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 427 147.00 | 6 278 039.00 | 19 149 107.00 | 19 853 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 482 140.00 | 6 357 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 859 271.00 | |||
DH Report à nouveau | -363 779.00 | -3 541 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 136 050.00 | -4 681 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 982 310.00 | 5 993 361.00 | ||
DN Avances conditionnées | 475 000.00 | 796 938.00 | ||
DO TOTAL (II) | 475 000.00 | 796 938.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 908.00 | 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 908.00 | 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 109 199.00 | 10 073 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 135 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 588.00 | 2 260 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 613 107.00 | 482 511.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 886.00 | 59 651.00 | ||
EA Autres dettes | 146 600.00 | 4 499.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 508.00 | 38 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 679 888.00 | 13 054 283.00 | ||
ED (V) | 8 907.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 149 107.00 | 19 853 938.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 070 521.00 | 4 004 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 523 670.00 | 3 225 741.00 | 10 749 411.00 | 7 028 930.00 |
FD Production vendue biens | 161 932.00 | 543.00 | 162 475.00 | |
FG Production vendue services | 168 876.00 | 51 515.00 | 220 391.00 | 184 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 854 477.00 | 3 277 799.00 | 11 132 276.00 | 7 213 854.00 |
FM Production stockée | 178 748.00 | |||
FN Production immobilisée | 348 862.00 | 333 383.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 55 937.00 | 45 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 595.00 | 362 393.00 | ||
FQ Autres produits | 49 344.00 | 14 867.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 301 763.00 | 7 969 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 104 207.00 | 5 325 042.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -449 361.00 | -676 213.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 136.00 | 319 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -383 355.00 | -105 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 880 140.00 | 2 532 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 660.00 | 72 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 381 810.00 | 2 221 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 005 072.00 | 924 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 698 358.00 | 937 777.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 638 829.00 | 466 436.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 648.00 | |||
GE Autres charges | 21 871.00 | 89 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 820 014.00 | 12 107 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 518 251.00 | -4 137 928.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 532.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 982.00 | 230.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 386 573.00 | 380 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 353 070.00 | 226 396.00 | ||
GS Différences négatives de change | 705.00 | 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 740 348.00 | 607 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -737 366.00 | -607 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 255 617.00 | -4 745 385.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 800.00 | 49 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 800.00 | 57 949.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 8 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 167.00 | 45 258.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 456.00 | 53 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 344.00 | 4 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 223.00 | -59 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 346 544.00 | 8 027 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 482 595.00 | 12 709 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 136 050.00 | -4 681 404.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 159.00 | 85 521.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 975 790.00 | 232 661.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598 947.00 | 348 862.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 876.00 | 102 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 413.00 | 85 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 394 026.00 | 769 285.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208 451.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 661.00 | 2 715 148.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 580.00 | 553 058.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363 413.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 661.00 | 90 580.00 | 7 840 070.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 069 048.00 | 468 844.00 | 2 537 892.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965 222.00 | 129 975.00 | 2 095 198.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 393.00 | 97 843.00 | 84 717.00 | 244 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 663.00 | 696 663.00 | 84 717.00 | 4 877 609.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 648.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 261.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | 11 908.00 | 450.00 | 11 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 436.00 | 638 829.00 | 466 436.00 | 638 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 290.00 | 381 312.00 | 761 602.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 726.00 | 1 020 141.00 | 466 436.00 | 1 400 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 176.00 | 1 032 049.00 | 466 886.00 | 1 412 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 645 476.00 | 466 436.00 | ||
UG ‐ Financières | 386 573.00 | 450.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 351 212.00 | 351 212.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 323 438.00 | 2 323 438.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 340.00 | -1 340.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 223.00 | 82 223.00 | ||
VB T. V. A. | 127 593.00 | 127 593.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
VC Groupe et associés | 761 602.00 | 761 602.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 881.00 | 79 881.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 617.00 | 168 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 496.00 | 3 543 284.00 | 351 212.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 109 199.00 | 1 504 832.00 | 11 000 188.00 | 604 180.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 588.00 | 2 634 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 016.00 | 228 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 767.00 | 329 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 324.00 | 55 324.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 886.00 | 79 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 600.00 | 146 600.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 76 508.00 | 76 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 679 888.00 | 5 070 521.00 | 11 005 188.00 | 604 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 147.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 328 433.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 428.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 739.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 535 670.00 | |||
ST Autres comptes | 1 472 870.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 880 140.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 237.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 423.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 660.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 499 819.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 162 919.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||