SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE - S.T.N.I.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE - S.T.N.I. |
| Siren | 528532021 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1628 |
| Numéro de Gestion | 2010B00352 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36210 Val-Fouzon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
AP Constructions | 555 321.00 | 140 804.00 | 414 517.00 | 295 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 177.00 | 140 679.00 | 17 498.00 | 11 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 824.00 | 132 697.00 | 108 127.00 | 149 388.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 2 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 965 726.00 | 416 388.00 | 549 337.00 | 467 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 910.00 | 13 910.00 | 22 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 788 124.00 | 788 124.00 | 969 200.00 | |
BZ Autres créances | 144 411.00 | 144 411.00 | 193 941.00 | |
CF Disponibilités | 436 877.00 | 436 877.00 | 244 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 531.00 | 48 531.00 | 46 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 431 854.00 | 1 431 854.00 | 1 476 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 580.00 | 416 388.00 | 1 981 191.00 | 1 943 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | ||
DG Autres réserves | 290 102.00 | 221 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 499.00 | 93 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 587 632.00 | 567 132.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 581.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 581.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 578.00 | 367 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 768.00 | 441 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 547 150.00 | 557 481.00 | ||
EA Autres dettes | 1 062.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 393 559.00 | 1 367 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 191.00 | 1 943 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 473 782.00 | 728 634.00 | 6 202 417.00 | 6 731 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 782.00 | 728 634.00 | 6 202 417.00 | 6 731 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | 8 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 218.00 | 317 239.00 | ||
FQ Autres produits | 354.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 486 239.00 | 7 057 347.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 090.00 | 1 833 172.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 465.00 | -11 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 378 899.00 | 2 735 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 400.00 | 107 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 928 785.00 | 1 878 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 739.00 | 368 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 048.00 | 83 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 581.00 | |||
GE Autres charges | 917.00 | 1 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 450 347.00 | 7 006 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 892.00 | 51 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 138.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 015.00 | 5 476.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 015.00 | 5 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 015.00 | -5 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 876.00 | 45 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 364.00 | 6 382.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 70 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 864.00 | 76 382.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 412.00 | 7 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | 11 862.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 704.00 | 19 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 159.00 | 57 169.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 9 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 551 103.00 | 7 133 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505 604.00 | 7 039 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 499.00 | 93 894.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557 858.00 | 901 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 052.00 | 176 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 455.00 | 176 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 090.00 | 954 324.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 180.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 195.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 090.00 | 965 726.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 2 208.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 931.00 | 92 049.00 | 31 798.00 | 414 181.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 138.00 | 92 049.00 | 31 798.00 | 416 389.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 581.00 | 9 581.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 581.00 | 9 581.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 581.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 788 124.00 | 788 124.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | ||
VB T. V. A. | 20 997.00 | 20 997.00 | ||
VP Divers | 6 126.00 | 6 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 024.00 | 110 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 531.00 | 48 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 247.00 | 981 067.00 | 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 135.00 | 4 135.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 443.00 | 83 110.00 | 211 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 768.00 | 367 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 251 877.00 | 251 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 841.00 | 140 841.00 | ||
VW T.V.A. | 139 174.00 | 139 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 259.00 | 15 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 560.00 | 1 003 226.00 | 211 525.00 | 178 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 752.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 349.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||