PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | PARTICIPATIONS |
| Siren | 528650013 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3152 |
| Numéro de Gestion | 2010B01374 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 BOURG EN BRESSE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 33 158.00 | 33 158.00 | 191.00 | |
CU Autres participations | 374 000.00 | 374 000.00 | 374 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 375.00 | 78 769.00 | 1 066 606.00 | 1 050 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | 706.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 553 239.00 | 111 927.00 | 1 441 312.00 | 1 425 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807.00 | |||
BZ Autres créances | 46 878.00 | 44 798.00 | 2 080.00 | 17 615.00 |
CF Disponibilités | 36 890.00 | 36 890.00 | 42 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 83 768.00 | 44 798.00 | 38 970.00 | 63 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 007.00 | 156 725.00 | 1 480 282.00 | 1 488 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 341 100.00 | 341 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 127.00 | 34 127.00 | ||
DG Autres réserves | 292 342.00 | 229 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 638.00 | 62 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 748 207.00 | 667 569.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 771.00 | 592 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 750.00 | 70 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 23 143.00 | ||
EA Autres dettes | 129 000.00 | 129 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 732 075.00 | 821 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 282.00 | 1 488 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 246.00 | 2 246.00 | 5 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246.00 | 2 246.00 | 5 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 702.00 | 5 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 341.00 | 79 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 13 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191.00 | 530.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 410.00 | 93 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 707.00 | -88 485.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 104 552.00 | 118 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 552.00 | 118 121.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 287.00 | 32 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 653.00 | 16 384.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 940.00 | 50 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 612.00 | 67 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 905.00 | -21 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 154 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 155 237.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 966.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 966.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 101 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | 17 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 254.00 | 278 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 616.00 | 216 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 638.00 | 62 714.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 878.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 158.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 336.00 | 31 745.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 494.00 | 31 745.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 33 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 1 553 239.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 968.00 | 191.00 | 40 000.00 | 33 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 968.00 | 191.00 | 40 000.00 | 33 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 78 769.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 798.00 | 44 798.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 280.00 | 15 287.00 | 123 567.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 108 280.00 | 15 287.00 | 123 567.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 145 375.00 | 1 145 375.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | ||
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 147.00 | 45 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 958.00 | 46 878.00 | 1 146 081.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 734.00 | 67 637.00 | 289 188.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 362.00 | 70 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 000.00 | 129 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 075.00 | 272 978.00 | 289 188.00 | 169 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 871.00 | |||