HDS TROUVILLE
Dépôt
| Dénomination | HDS TROUVILLE |
| Siren | 528651722 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2771 |
| Numéro de Gestion | 2013B00547 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | |||
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 411.00 | 51 035.00 | 11 376.00 | 17 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409 549.00 | 1 836 568.00 | 572 981.00 | 813 515.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 522.00 | 72 522.00 | 72 522.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 744 582.00 | 1 887 603.00 | 856 980.00 | 1 104 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 931.00 | 8 931.00 | 9 554.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 889.00 | 1 772.00 | 177 117.00 | 195 500.00 |
BZ Autres créances | 2 859 251.00 | 2 859 251.00 | 2 589 627.00 | |
CF Disponibilités | 48 186.00 | 48 186.00 | 28 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 228.00 | 57 228.00 | 50 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 152 485.00 | 1 772.00 | 3 150 714.00 | 2 873 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 068.00 | 1 889 374.00 | 4 007 693.00 | 3 977 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 522.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 59 953.00 | |||
DH Report à nouveau | 622 095.00 | 259 450.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 679.00 | 492 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 210 227.00 | 757 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 436.00 | 513 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 714.00 | 1 647 823.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 636.00 | 656 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 827.00 | 248 876.00 | ||
EA Autres dettes | 109 554.00 | 151 195.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 797 466.00 | 3 220 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 693.00 | 3 977 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 887.00 | 2 995 303.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 472 686.00 | 3 472 686.00 | 3 431 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 686.00 | 3 472 686.00 | 3 431 189.00 | |
FN Production immobilisée | 3 195.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 281.00 | |||
FQ Autres produits | 43 839.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 519 720.00 | 3 437 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 188.00 | 224 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 622.00 | -1 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 675 779.00 | 1 646 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 889.00 | 26 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 450 292.00 | 452 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 883.00 | 99 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 117.00 | 255 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 670.00 | |||
GE Autres charges | 40 702.00 | 12 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 729 472.00 | 2 717 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 790 249.00 | 720 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 075.00 | 30 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 075.00 | 30 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 090.00 | 41 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 090.00 | 41 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 015.00 | -11 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 763 233.00 | 708 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 047.00 | 15 254.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 1 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 967.00 | 16 634.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 234.00 | 23 536.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | 1 058.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 699.00 | 24 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 268.00 | -7 959.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 822.00 | 208 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 762.00 | 3 484 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 083.00 | 2 991 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 679.00 | 492 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 568.00 | 12 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 190.00 | 12 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | 2 471 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 919.00 | 2 744 582.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 902.00 | 257 154.00 | 454.00 | 1 887 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 902.00 | 257 154.00 | 454.00 | 1 887 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 772.00 | 1 772.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 772.00 | 1 772.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 772.00 | 1 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 72 522.00 | 72 522.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | |||
UX Autres créances clients | 177 148.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 557.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | |||
VB T. V. A. | 89 451.00 | |||
VP Divers | 23 050.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 454 299.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 217.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 228.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 890.00 | 3 167 890.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 329.00 | 150 329.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 107.00 | 70 527.00 | 126 547.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 636.00 | 495 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 931.00 | 40 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 014.00 | 30 014.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 393.00 | 44 393.00 | ||
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 688 714.00 | 1 688 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 554.00 | 109 554.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 466.00 | 2 642 887.00 | 126 547.00 | 28 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 792.00 | |||