HOLDIMAG
Dépôt
| Dénomination | HOLDIMAG |
| Siren | 528746092 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20368 |
| Numéro de Gestion | 2020B03693 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 27 026.00 | 6 472.00 | 20 555.00 | 9 885.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | 7 550.00 | 7 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 576.00 | 6 472.00 | 28 105.00 | 17 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 647.00 | 333 647.00 | 311 114.00 | |
BZ Autres créances | 44 760 083.00 | 27 815 982.00 | 16 944 102.00 | 5 965 479.00 |
CF Disponibilités | 263 908.00 | 263 908.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | 1 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 358 796.00 | 27 815 982.00 | 17 542 814.00 | 6 277 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 393 372.00 | 27 822 453.00 | 17 570 919.00 | 6 295 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 412 235.00 | -3 252 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 113 182.00 | -24 159 296.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 626.00 | 1 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | -31 510 792.00 | -27 399 851.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 441 456.00 | 4 695 958.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 489.00 | 27 807.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 475 945.00 | 4 723 765.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 314.00 | 2 761 779.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 046.00 | 1 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 518.00 | 144 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 069.00 | 304 409.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
EA Autres dettes | 45 788 817.00 | 25 759 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 605 765.00 | 28 971 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 570 919.00 | 6 295 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 578 028.00 | 1 578 028.00 | 1 570 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 028.00 | 1 578 028.00 | 1 570 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 807.00 | -533 504.00 | ||
FQ Autres produits | 7 498.00 | 540 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 613 333.00 | 1 577 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 626 030.00 | 809 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 821.00 | 39 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 582 291.00 | 587 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 112.00 | 234 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 909.00 | 3 243.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 489.00 | 27 807.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 97.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 684.00 | 1 702 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 649.00 | -125 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 390 720.00 | 270 405.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 699 409.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 090 129.00 | 270 405.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 794 268.00 | 21 721 123.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 780 066.00 | 771 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 574 333.00 | 22 493 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 484 204.00 | -22 222 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 368 555.00 | -22 347 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 320.00 | 2 844 057.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 632 780.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640 100.00 | 2 844 057.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152.00 | 3 777.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 519.00 | 4 697 343.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 727.00 | 4 701 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 255 373.00 | -1 857 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 636.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 562.00 | 4 691 659.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456 744.00 | 28 850 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 113 182.00 | -24 159 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | 19 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 446.00 | 19 731.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 27 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600.00 | 34 576.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011.00 | 4 909.00 | 3 448.00 | 6 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011.00 | 4 909.00 | 3 448.00 | 6 472.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 626.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 385.00 | 2 241.00 | 3 626.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 489.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 441 456.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 723 765.00 | 412 767.00 | 2 660 587.00 | 2 475 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 721 123.00 | 8 794 268.00 | 2 699 409.00 | 27 815 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 721 123.00 | 8 794 268.00 | 2 699 409.00 | 27 815 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 446 273.00 | 9 209 276.00 | 5 359 996.00 | 30 295 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 489.00 | 27 807.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 794 268.00 | 2 699 409.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 380 519.00 | 2 632 780.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 333 647.00 | 333 647.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | ||
VB T. V. A. | 36 170.00 | 36 170.00 | ||
VP Divers | 173 292.00 | 173 292.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 542 780.00 | 44 542 780.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 094 888.00 | 45 094 888.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 314.00 | 5 314.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 518.00 | 144 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 412.00 | 134 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 949.00 | 108 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 788 817.00 | 45 788 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 046.00 | 407 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 605 765.00 | 46 605 765.00 | ||