M T M S
Dépôt
| Dénomination | M T M S |
| Siren | 528750136 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 12039 |
| Numéro de Gestion | 2010B02444 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13170 Les Pennes-Mirabeau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 207.00 | 180 269.00 | 11 938.00 | 16 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 757.00 | 200 357.00 | 68 400.00 | 86 628.00 |
BF Prêts | 2 808.00 | 2 808.00 | 2 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | 21 036.00 | 21 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 489 808.00 | 380 626.00 | 109 182.00 | 131 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 192.00 | 74 192.00 | 9 040.00 | |
BP En cours de production de services | 60 026.00 | 60 026.00 | 64 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 692.00 | 3 106.00 | 247 586.00 | 360 439.00 |
BZ Autres créances | 294 734.00 | 294 734.00 | 257 684.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 616.00 | 8 616.00 | 8 540.00 | |
CF Disponibilités | 561 083.00 | 561 083.00 | 138 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | 7 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 253 553.00 | 3 106.00 | 1 250 448.00 | 846 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 361.00 | 383 731.00 | 1 359 630.00 | 978 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 808.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 727.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 244 104.00 | 244 104.00 | ||
DH Report à nouveau | -292 119.00 | -422 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 966.00 | 130 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | -68 980.00 | -4 014.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 193.00 | 15 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 205.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 418.00 | 868 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 538.00 | 78 774.00 | ||
EA Autres dettes | 6 461.00 | 7 320.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 736.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 428 610.00 | 982 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 630.00 | 978 339.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 610.00 | 981 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 992.00 | 1 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 276.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 268.00 | 4 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 283.00 | 460 964.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | 23 844.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 932.00 | 11 283.00 | 489 808.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 808.00 | 24 101.00 | 11 283.00 | 380 626.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 808.00 | 24 101.00 | 11 283.00 | 380 626.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 351.00 | 1 755.00 | 3 106.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351.00 | 1 755.00 | 3 106.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 351.00 | 1 755.00 | 3 106.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 755.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 808.00 | 2 808.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | 21 036.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 727.00 | 3 727.00 | ||
UX Autres créances clients | 246 965.00 | 246 965.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | ||
VB T. V. A. | 165 692.00 | 165 692.00 | ||
VC Groupe et associés | 118 396.00 | 118 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 445.00 | 8 445.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 480.00 | 548 717.00 | 24 763.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 418.00 | 1 095 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 510.00 | 32 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 071.00 | 37 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 610.00 | 1 428 610.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 248.00 | |||